TOPIX連動インデックスファンドの実質コストと実績リターン比較

日本株式(TOPIX)クラス　年金積立、SMT、eAMXIS、インデックスe、Funds-i実質コストと実績リターン

以下が先週2月8日時点での実質リターン（1年、6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月、単位は%）です。
一番高いリターンに淡桃色をつけています。

実績コストは、SMT、eMAXISインデックス等6シリーズ実質コスト比較 (13年1月) の数値を使用しています。
実績リターンは、過去の基準価額を拾い出して計算しました。

2013年2月8日 時点	年金積立	SMT (旧STAM)	eMAXIS	eシリーズ (旧CMAM)	Funds-i
日本株式(TOPIX) 実質コスト	0.66	0.39	0.42	0.39	0.42
1年リターン	24.36	24.86	24.86	24.77	24.80
6か月リターン	29.45	29.61	29.64	29.58	29.59
3ヶ月リターン	30.13	30.20	30.22	30.17	30.18
1か月リターン	9.77	9.80	9.78	9.79	9.81

補足

インデックスファンドは、本来ベンチマークとの乖離が小さいほど優秀です。

インデックスファンドのリターンは、通常ベンチマークのリターンより概ねコスト分下がると仮定し、リターンが高いほどベンチマークとの乖離が小さい（リターンも高い）としています。

ファンド設定間もない時など現金比率が高い時に、相場下落により結果的にインデックスファンドがベンチマークのリターンを上回ることもあるとのことで、注意が必要です。

一番実績コストの低いSMT TOPIXインデックスと共にeMAXIS TOPIXインデックスもリターンが高い

1年リターンは、SMT TOPIXインデックスとeMAXIS TOPIXインデックスが24.86%と高いです。
先進国株式、新興国株式インデックスファンドよりも実質コストに差もなく、年金積立インデックスファンドTOPIXを除くと4ファンドともそれほどリターンに差がありません。

今後もこの傾向が続くかどうかは継続確認していきます。

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