2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

EXE-i(エグゼアイ) 全世界中小型株含む低コストファンド登場

CATEGORYEXE-i
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SBIアセットマネジメントから、シンプル&低コストをコンセプトとしたパッシブファンド「EXE-i(エグゼアイ)シリーズ」が登場します。

かえるさんの記事で知りました。
 [投信] SBIアセットのEXE-iシリーズに注目! | かえるの気長な生活日記。


さっそく投資対象とコストをチェックします。



EXE-iシリーズ

SBIアセットマネジメント エグゼアイ(EXE-i)シリーズ

ラインナップは下記5ファンドです。
複数の海外ETFに投資を行う、ファンドオブファンズ方式です。

EXE-i 先進国株式ファンド、EXE-i 新興国株式ファンド以外の3ファンドには日本も投資対象に含まれます。

EXE-iファンドシリーズ5種類の投資対象ETF
 EXE-iファンドシリーズ投資対象ETF投資対象組入比率
 EXE-i先進国株式ファンド   シュワブU.S. ブロード マーケット ETF米国大型株式  60%
 バンガード・MSCI・ヨーロッパETF 欧州大型株式 30%
 i シェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)・インデックス・ファンド アジア・太平洋大型株式(日本除く) 10%
 EXE-i新興国株式ファンド  バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF新興国株式  80%
  i シェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス・ファンド 新興国株式(低ボラティリティ) 20%
 EXE-i グローバル中小型株式ファンド   バンガード・スモールキャップETF米国中小型株式  50%
  i シェアーズ MSCI EAFE・スモールキャップ・ETF 日本含む先進国中小型株式(米国除く) 40%
 ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド 新興国中小型株式 10%
 EXE-i先進国債券ファンド  バンガード・米国トータル債券市場ETF米国債券  60%
  i シェアーズ・S&P シティグループ世界国債(除く米国)・ファンド 日本含む先進国債券(米国除く) 40%
 EXE-iグローバルREITファンド   バンガード・REIT ETF 米国REIT 50%
 i シェアーズ FTSE EPRA / NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス・ファンド 日本含む先進国REIT(米国除く) 50%





EXE-iファンドシリーズ5種のコスト

ファンドオブファンズ方式なので、投資対象ETF自体の信託報酬に運用管理費用0.2415%を足した合計が表一番右の投資家が負担する信託報酬となります。

EXE-iファンドシリーズ5種類の信託報酬
 EXE-iファンドシリーズ 投資対象
ETF信託報酬
 運用管理費用予想
信託報酬
 EXE-i先進国株式ファンド 0.110% 0.2415%  0.3515%
 EXE-i新興国株式ファンド 0.194% 0.4355%
 EXE-i グローバル中小型株式ファンド 0.274% 0.5155%
 EXE-i先進国債券ファンド 0.200% 0.4415%
 EXE-iグローバルREITファンド 0.290% 0.5315%


EXE-i グローバル中小型株式ファンド 以外の4ファンドのコストは、既に購入できるSMT、eMAXIS、eシリーズ、Funds-i、年金積立等実質コスト比較 と比較して判断する必要があります。



EXE-i グローバル中小型株式ファンドに注目

この中ではなんといっても、EXE-i グローバル中小型株式ファンドに注目しています。
これ一つで日本を含む全世界の中小小型株に信託報酬0.51%程度で投資できるのは魅力です。

全世界中小型株インデックスをアセットアロケーションに組み入れたいという方は多いと予想しています。

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 小型株インデックスファンド



4月から私がメインで利用しているSBI証券から販売されるとのことで、今後の追加情報を楽しみにしています。
今後もEXE-iシリーズについて新情報を入手次第、お知らせしていきます。



SBI証券は以下より資料請求、口座開設できます。
 SBI証券


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  • 低コスト投信に新星EXE-i(エグゼアイ)シリーズが登場
  • (※すでに出遅れ感のあるタイミングですが) かえるの気長な生活日記。にて知りました。 SBIアセットマネジメントから低コストなパッシブファンドが登場です。  ・EXE-i 先進国株式
  • 2013.03.24 (Sun) 21:50 | 吊られた男の投資ブログ
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  • EXE-i シリーズは投信界のPB vs NB戦争
  • 5月13日からSBIアセットマネジメント社の低コストの投資信託「EXE-i(エグゼアイ)」シリーズが登場 今までの低コスト投資信託の代表格であるSMTインデックスシリーズと比較してます カ...
  • 2013.03.25 (Mon) 05:31 | 高配当ETFで戦略的インデックス投資日記
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