EXE-i（エグゼアイ）シリーズ 全世界中小型株含む低コストファンドが登場

EXE-iシリーズのラインナップ

SBIアセットマネジメント　エグゼアイ（EXE-i）シリーズ （リンク切れ）

ラインナップは下記5ファンドです。
複数の海外ETFに投資を行う、ファンドオブファンズ方式です。

EXE-i 先進国株式ファンド、EXE-i 新興国株式ファンド以外の3ファンドには日本も投資対象に含まれます。

EXE-iファンドシリーズ5種類の投資対象ETF

EXE-iファンドシリーズ	投資対象ETF	投資対象	組入比率
EXE-i先進国株式ファンド	シュワブU.S. ブロード マーケット ETF	米国大型株式	60%
	バンガード・MSCI・ヨーロッパETF	欧州大型株式	30％
	i シェアーズ MSCI パシフィック（除く日本）・インデックス・ファンド	アジア・太平洋大型株式（日本除く）	10%
EXE-i新興国株式ファンド	バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF	新興国株式	80%
	i シェアーズ・MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス・ファンド	新興国株式（低ボラティリティ）	20%
EXE-i グローバル中小型株式ファンド	バンガード・スモールキャップETF	米国中小型株式	50%
	i シェアーズ MSCI EAFE・スモールキャップ・ETF	日本含む先進国中小型株式(米国除く)	40%
	ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド	新興国中小型株式	10%
EXE-i先進国債券ファンド	バンガード・米国トータル債券市場ETF	米国債券	60%
	i シェアーズ・S＆P シティグループ世界国債（除く米国）・ファンド	日本含む先進国債券（米国除く）	40%
EXE-iグローバルREITファンド	バンガード・REIT ETF	米国REIT	50%
	i シェアーズ FTSE EPRA ／ NAREIT 先進国（除く米国）不動産インデックス・ファンド	日本含む先進国REIT(米国除く)	50%

EXE-iファンドシリーズ5種のコスト

ファンドオブファンズ方式なので、投資対象ETF自体の信託報酬に運用管理費用0.2415%を足した合計が表一番右の投資家が負担する信託報酬となります。

EXE-iファンドシリーズ5種類の信託報酬

EXE-iファンドシリーズ	投資対象 ETF信託報酬	運用管理費用	予想 信託報酬
EXE-i先進国株式ファンド	0.110%	0.2415%	0.3515%
EXE-i新興国株式ファンド	0.194%		0.4355%
EXE-i グローバル中小型株式ファンド	0.274%		0.5155%
EXE-i先進国債券ファンド	0.200%		0.4415%
EXE-iグローバルREITファンド	0.290%		0.5315%

EXE-i グローバル中小型株式ファンド 以外の4ファンドのコストは、既に購入できるSMT、eMAXIS、eシリーズ、Funds-i、年金積立等実質コスト比較 と比較して判断する必要があります。

EXE-i グローバル中小型株式ファンドに注目

この中ではなんといっても、EXE-i グローバル中小型株式ファンドに注目しています。
これ一つで日本を含む全世界の中小小型株に信託報酬0.51%程度で投資できるのは魅力です。

全世界中小型株インデックスをアセットアロケーションに組み入れたいという方は多いと予想しています。

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4月から私がメインで利用しているSBI証券から販売されるとのことで、今後の追加情報を楽しみにしています。
今後もEXE-iシリーズについて新情報を入手次第、お知らせしていきます。

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