2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年3月末)

CATEGORYMy資産配分
一覧リストとペン


各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2012年12月末) でお伝えした保有ファンド銘柄リストを最新版に更新します。



アセットアロケーション (2013年3月30日)

 資産配分比率(2013年3月30日)先進国債券クラスをほぼ全売却


リスク資産配分比率(2013年3月30日時点)





保有ファンド一覧 (2013年3月31日現在)

リスク資産としている資産クラス別の全ファンド、ETF一覧です。
現在も買付中のものに淡桃色を付けています。

保有ファンドとETF一覧リスト(2013年3月31日時点)
資産クラス    ファンド
(2013年3月31日時点保有) 
 信託報酬 購入先
 日本株式   MAXISトピックス上場投信(1348) 0.082%カブドットコム証券
(フリーETF)
 TOPIX連動型上場投資信託(1306)
 0.115%SBI証券
 インデックスファンドTSP 0.546%マネックス証券
 日本債券      日本債券インデックスe   0.389%SBI証券
 SMT国内債券インデックス 0.389%SBI証券、マネックス証券、楽天証券
 eMAXIS国内債券インデックス 0.420%SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券
 DLIBJ公社債オープン(短期) 0.315%SBI証券、ジャパンネット銀行
 円建社債 第26回SBI債 (満期1年 1.6%) なしSBI証券
 第27回SBI債 (満期1年 1.6%) なしSBI証券
 ロイズTSB社債 (満期3.5年 年1.5%) なしSBI証券
 円MMF   野村MMF -野村證券
 大同MMF -新生銀行
 先進国株式     MAXIS海外株式上場投信(1550) 0.263%カブドットコム証券
(フリーETF)
 外国株式インデックスe 0.525%SBI証券
 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 0.179%企業型確定拠出年金
(401k)
 新興国株式  Funds-i新興国株式インデックス ;0.630%SBI証券
 eMAXIS新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 SMT新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 先進国債券     外国債券インデックスe 0.525%SBI証券
 新興国債券(ヘッジ) Funds-i新興国債券(為替ヘッジ型)0.630%SBI証券
 日本REIT SMT Jリートインデックス0.420%SBI証券
 海外REIT eMAXIS先進国リートインデックス 0.630%SBI証券





まとめ

DLIBJ公社債オープン(短期) 以外は全てインデックスファンド・ETFです。

各ファンドは、SMT、eMAXIS、eシリーズ、Funds-i、年金積立等実質コスト比較 でもお伝えした実質コストも考慮して選択しています。

ファンドは投資信託残高によるポイントキャッシュバックが一番有利なSBI証券、ETFはフリーETF銘柄を購入、売却手数料無料のカブドットコム証券で購入しています。

円安、株高により投資開始のころに購入したコストが高めのファンドもほぼ利益確定を兼ねて売却したため、保有ファンド数も整理できました。

先進国債券クラスも現在は、外国債券インデックスe1銘柄のみになりました。
あとは、インデックスファンドTSPを機を見て売却予定です。

関連記事

 [2013.05.08追記]
 インデックスファンドTSP 低コスト運用に向け利益確定の全売却

 [2013.05.11追記]
 各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年4月末)

 [2013.09.15追記]
 保有するファンド・ETF・社債 資産別全25種まとめ(2013年9月)


Facebookでも記事更新をお知らせしています。
 インデックス投資日記@川崎 Facebookページ
関連記事
スポンサーサイト



COMMENTS

0Comments

There are no comments yet.