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EXE-i先進国債券ファンド 国別構成、債券種別構成比率を確認

Color Pie Chart
Image: FreeDigitalPhotos.net



EXE-i(エグゼアイ) 全世界中小型株含む低コストファンド登場 でお伝えした EXE-i先進国債券ファンドの国別構成比率と債券種別構成比を確認します。



EXE-i先進国債券ファンドは2つの海外ETFに投資

以下2つの海外ETFに投資することで、シティグループ世界BIG債券インデックス(円換算ベース)を参考指標とする日本を含む先進国の債券市場の値動きと同等の投資成果をめざします。


EXE-i先進国債券ファンドの投資対象ETF構成比率
 対象ETF 構成比
 バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND) 60%
  i シェアーズ・S&P シティグループ世界国債(除く米国)・ファンド(IGOV) 40%


信託報酬は、(運用管理費用も合わせて)年0.4415%です。




EXE-i先進国債券ファンドの国別構成比率と債券種別の比率(2012年12月末時点)

 SBI証券 EXE-iシリーズ販売用資料 (PDF 6ページ目)


EXE-i先進国債券ファンドの国別構成比率(2012年12月末時点)

EXE-i先進国債券ファンドの国別構成比率(2012年12月末時点)




EXE-i先進国債券ファンドの債券種別ポートフォリオ比率(2012年12月末時点)

EXE-i先進国債券ファンドの債券種別ポートフォリオ(2012年12月末時点)




EXE-i先進国債券ファンドには日本も含まれ、約30%は国債以外

EXE-i先進国債券ファンドの参考指標であるシティグループ世界BIG債券インデックスは、世界国債インデックスだけでなく、事業債など国債以外も含む幅広い投資対象のインデックスです。

米国国債だけでなく、社債も投資対象にしているバンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)に投資しているために、先進国債券インデックスとしてなじみのあるシティグループ国債インデックスではなく、シティグループ世界BIG債券インデックスが参考指標になっています。

米国の事業債や金融債も含まれ、日本も約8%入っているので、SMT、eMAXIS、eシリーズ、Funds-i、年金積立等実質コスト比較 にある従来の先進国債券インデックスファンドと単純にコスト等を比較しづらいです。

先進国債券クラスを投資対象としている方も、日本債券をそのうち8%持ちたい方は少ないと考えています。

先進国債券ファンドはほとんど保有していませんので、私はEXE-i先進国債券ファンドの購入予定はありません。



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 EXE-iシリーズはSBIポイント付与対象外など9つのFAQが掲載
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 EXE-iシリーズ 1期目の実質コストは高めなどFAQ3つが掲載

 [2013.05.01追記]
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 [2013.05.13追記]
 EXE-i(エグゼアイ)シリーズ全5ファンドの投資対象、FAQまとめ

 [2013.12.16追記]
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