SMTインデックスシリーズ 6ファンドが設定来初の分配金を出す

SMTインデックスシリーズ　決算日の基準価額と分配金

SMTインデックスシリーズの2013年5月10日決算時の分配金

ファンド	決算日の基準価額	分配金
SMT 日経225インデックス	16059円	0円
SMT TOPIXインデックス	9349円	0円
SMT国内債券インデックス	11008円	0円
SMTグローバル株式インデックス	10098円	20円
SMTグローバル債券インデックス	10965円	20円
SMT新興国株式インデックス	21924円	20円
SMT新興国債券インデックス	17993円	20円
SMT J-REITインデックス	11157円	20円
SMTグローバルREITインデックス	11998円	50円

日本株式クラス（SMT 日経225インデックスとSMT TOPIXインデックス）、SMT国内債券インデックスの3ファンド以外はいずれも分配金を出しています。

世界経済インデックスファンドも設定来初の分配を実施

SMTインデックスシリーズを購入している長期投資派にとって、今回の分配金は余分な税金を払うことになり不必要です。
分配金を出した分だけ基準価額は下がり、利益が出ている場合は税金もかかります。
よりによってドル円が101円台まで円安に振れており、世界株高の中、決算日の本日は年初来高値のファンドも多いです。

ほぼ全員が国に税金を納めたうえで再投資されています。
先日も、SMTインデックスシリーズと同じマザーファンドで構成される世界経済インデックスファンドも設定来初の分配金を出しています。

分配金ゼロの継続は税制上問題あり？

ファンドが無分配を継続し続けると税制上問題になるためではないかという点で、夢見る父さんさんが記事を書かれています。
　
　投信の無分配は５年できない　｜　夢見る父さんのコツコツ投資日記　


記事内で引用されている国際投資顧問の投信調査室コラム　日本版ISAと無(低)分配志向と日本株ファンド (PDF)に以下記載があります。

税制上問題視されない無分配は3～4年とされている。 だが、これは飽くまでも利益が出ているのに無分配の期間が3～4年と言うことで、先の日本株ファンドの様にパフォーマンスが低迷している場合にはその限りではない。

税制上問題視されるための分配だとすると、個人投資家の資産運用の邪魔をすることになり残念です。
あるいは、指数とのかい離を防ぐために上場MSCIコクサイ株(1680)が初の分配金を出した ことと同様に、指数からの乖離が大きくなったための分配なのか興味があります。

今後何か情報を入手しましたらお知らせします。

関連記事

　[2013.05.18追記]
　SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドも初分配金を出す

　[2013.06.11追記]　SMTインデックスシリーズの実質コストを最新版に更新しました。
　SMTインデックスシリーズ（2013年5月決算）　実質コストまとめ

　[2013.12.09追記] SMTインデックスシリーズの第7期決算の実質コストを計算しました。
　SMTインデックスシリーズ（2013年11月決算）　実質コスト更新表

　[2014.05.12追記]
　SMTインデックス決算　SMTグローバル株式、REITが分配金を出す

　[2014.11.10追記]
　SMTインデックスシリーズ　10ファンドが本日決算　6ファンドが分配金20円を出す


Facebookでも記事更新をお知らせしています。
　インデックス投資日記＠川崎　Facebookページ