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EXE-i（エグゼアイ）シリーズ全5ファンドの投資対象、FAQまとめ

CATEGORYEXE-i

シンプル＆低コストがコンセプトのEXE-i（エグゼアイ）シリーズが本日より運用を開始しました。

あらためて、EXE-iシリーズ全5ファンドの指数や投資対象の海外ETF、国別構成比率　およびFAQ（良くある質問）を本記事にてまとめておきます。

EXE-iシリーズ　全5ファンド

複数の海外ETFに投資を行う、ファンドオブファンズ方式です。
各ファンドの詳細は以下の通り。

EXE-i先進国株式ファンド

EXE-i先進国株式ファンドの投資対象ETF構成比率
対象ETF	構成比
シュワブU.S. ブロードマーケット ETF（SCHB）	60%
バンガード・MSCI・ヨーロッパETF（VGK）	30%
i シェアーズ MSCI パシフィック（除く日本）・インデックス・ファンド（EPP）	10%

EXE-i新興国株式ファンド

EXE-i新興国株式ファンドの投資対象ETF構成比率
対象ETF	構成比
バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF (VWO)	80%
iシェアーズ MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスファンド(EEMV)	20%

EXE-iグローバル中小型株式ファンド

グローバル中小型株式ファンドの投資対象ETF構成比率
対象ETF	構成比
バンガード・スモールキャップETF（VB）	50%
i シェアーズ MSCI EAFE・スモールキャップ・ETF（SCZ）	40%
ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド（DGS）	10%

EXE-iグローバル中小型株式ファンドの国別構成比率を確認

EXE-i グローバル中小型株式ファンドの国別構成比率（2012年12月末時点）

　[2013.09.08追記]　国別構成比率を更新しました。
　EXE-iグローバル中小型株式ファンド国別構成比率(13年7月末)

EXE-i先進国債券ファンド

EXE-i先進国債券ファンドの投資対象ETF構成比率
対象ETF	構成比
バンガード・米国トータル債券市場ETF（BND）	60%
i シェアーズ・S＆P シティグループ世界国債（除く米国）・ファンド（IGOV）	40%

EXE-i先進国債券ファンド　国別構成、債券種別構成比率を確認

EXE-i先進国債券ファンドの国別構成比率（2012年12月末時点）

EXE-iグローバルREITファンド

EXE-iグローバルREITファンドの投資対象ETF構成比率
対象ETF	構成比
バンガード・REIT ETF (VNQ)	50%
i シェアーズ FTSE EPRA ／ NAREIT 先進国（除く米国）不動産インデックス・ファンド(IFGL)	50%

販売会社

現在は、SBI証券と高木証券の2社です。

SBI証券ではEXE-iシリーズ設定記念のファンド購入キャンペーンも実施中です。

　[2013.09.05追記]　立花証券、エイチ・エス証券からも販売されています。
　EXE-iシリーズ　エイチ・エス証券でも取扱を開始（4社目）

FAQ

おわりに

EXE-iシリーズのサイトでの初日の各ファンドの純資産額をみると、やはりEXE-iグローバル中小型株式ファンドが約2.8億円で一番多いです。

従来は低コストでこの資産クラスを購入することが難しかったため、個人投資家の人気を集めています。

EXE-iシリーズの運用に期待大です。
今後もEXE-iシリーズについて情報を入手しましたらお伝えします。