SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドも初分配金を出す
CATEGORY先進国株式

Photo by KillR-B
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドは、ダウ工業株30種平均(円ベース)への連動をめざすインデックスファンドです。
2009年4月の設定来初の分配金を先月4月22日に出しました。
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンドは、米国の代表的な株価指数であるダウ工業株30種平均株価と連動する投資成果をめざして運用されています。
為替ヘッジなしなので、ドル円レートの為替リスクがあります。
同じダウ工業平均に投資するファンドとしては、中央三井ダウ・ジョーンズ インデックスファンドもあります。
コスト
ノーロードで信託報酬は年0.7245%です。
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 30銘柄組入比率 2013年4月30日時点
最新月報記載の銘柄比率をもとに円グラフにしました。
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド 設定来初の分配金20円を吐き出し
ファンド設定4年目にして初の分配金20円を出してきました。
基準価額19500超と設定来高値付近での分配金ですので、投資している人ほぼ全員が税金も持っていかれています。
設定来初の分配金は、SMTインデックスファンドや世界経済インデックスファンドと同様です。
分配金の分だけ基準価額はその分下がるために国以外誰も得していない分配金ですが、SMTインデックスシリーズ 6ファンドが設定来初の分配金を出す でも書いたように分配金を出した理由が不明確な点がきになります。
分配金ゼロの継続は税制上問題ありそうというのが現時点の予想ですが、「運用会社が分配金を出さないといけないと思っているだけ」や「5年継続して無分配はできない」などいろいろな憶測が飛び交っています。
毎月分配厨でもない限り、コストの低いインデックスファンドを保有していながら分配金が出たことを喜ぶ情弱な投資家はいないため、運用会社側も投資家に納得できる理由を運用報告書に明記して欲しいところです。
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)は分配金ゼロを継続中
一方、為替ヘッジを行うSMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド(為替ヘッジあり)も4月22日の決算を迎えましたが、分配金はゼロです。
分配金を出す基準が、「含み益がいくら以上」という基準なのか、「分配金なしで何年経過して含み益があるから」なのか不透明な点が気にかかります。
関連記事
[2013.06.18追記]
グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活)初分配金
[2013.07.22追記]
eMAXIS NYダウインデックス eMAXISインデックスに新規追加へ
[2013.08.10追記]
eMAXIS NYダウインデックス SBI、マネックス、楽天証券で発売
[2013.11.16追記]
SMT ダウ・ジョーンズインデックスがSMTシリーズに新規追加
[2013.11.22追記]
SMT ダウ・ジョーンズインデックス 本日より楽天証券でも取扱開始
Facebookでも記事更新をお知らせしています。
インデックス投資日記@川崎 Facebookページ
- 関連記事
-
-
MSCIコクサイ・インデックス 国別、業種別構成比率、組入上位銘柄等のまとめ 2023/10/01
-
MSCIワールド・インデックス 国別、業種別構成比率、組入上位銘柄等のまとめ 2023/09/28
-
インデックスファンド SOX指数(米国上場半導体株式)が日興アセットから登場 2023/09/03
-
MSCIワールド・タバコ・インデックス 国別、銘柄構成比率やリターン比較まとめ 2023/02/05
-
FTSE ハイディビデンド・イールド・インデックス 米国高配当株式指数の特徴まとめ 2023/02/03
-
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)が信託報酬最安の0.105%(税抜)で登場 2022/10/31
-
CRSP USトータル・マーケット・インデックス 指数の特徴と組入上位10銘柄の構成比率 2021/06/22
-
S&P500 銘柄採用基準や業種別構成比率、組入上位銘柄等のまとめ 2021/06/06
-
あったら買ってもいいと思うバランスファンド 2016/08/20
-
FTSE Kaigai Indexの国別構成比率(2015年1月末) 2015/02/14
-