2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

保有するファンド・ETF・社債 資産別全25種まとめ(2013年9月)

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各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年4月末) でお伝えした保有している全ファンドと債券リストを最新版に更新します。



アセットアロケーション (2013年8月31日時点)

 リスク資産配分(2013年8月31日) 株安により債券比率が上昇


リスク資産配分円グラフ(2013年8月31日時点)





リスク資産 保有ファンド・債券一覧 (2013年9月15日現在)

リスク資産としている資産クラス別の全ファンド、ETF一覧です。
現在も買付中のものに淡桃色を付けています。


保有ファンドとETF一覧リスト(2013年9月15日時点)
資産クラス    ファンド
(2013年9月15日時点保有) 
 信託報酬 購入先
 日本株式   MAXISトピックス上場投信(1348) 0.082%カブドットコム証券
(フリーETF)
 TOPIX連動型上場投資信託(1306)
 0.115%SBI証券
 日本債券      日本債券インデックスe   0.389%SBI証券
 SMT国内債券インデックス 0.389%SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券
 eMAXIS国内債券インデックス 0.420%SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券
 Funds-i 国内債券0.420%マネックス証券
 DLIBJ公社債オープン(短期) 0.315%SBI証券、ジャパンネット銀行
円建社債    第27回SBI債 (満期1年 1.6%) なしSBI証券
 ロイズTSB社債 (満期3.5年 年1.5%) なしSBI証券
 第25回個人向けマネックス債(満期1年 年1.0%) なしマネックス証券
 第27回個人向けマネックス債(満期0.5年 年0.7%) なしマネックス証券
 円MMF   野村MMF -野村證券
 大同MMF -新生銀行
 先進国株式     MAXIS 海外株式上場投信(1550) 0.263%カブドットコム証券
(フリーETF)
 外国株式インデックスe 0.525%SBI証券
 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 0.179%企業型確定拠出年金(401k)
 新興国株式  Funds-i新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 eMAXIS新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 SMT新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 全世界中小型株式 EXE-iグローバル中小型株式ファンド 0.5155%SBI証券
 先進国債券     外国債券インデックスe 0.525%SBI証券
 新興国債券(ヘッジ) Funds-i新興国債券(為替ヘッジ型)0.630%SBI証券
 日本REIT <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックス0.352%SBI証券
 SMT Jリートインデックス0.420%SBI証券
 海外REIT eMAXIS先進国リートインデックス 0.630%SBI証券




ほぼ全てがインデックスファンド・ETF

低コストのDLIBJ公社債オープン(短期コース)以外は全てインデックスファンドとETFです。

低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年6月)にある実質コストが低いファンドを選択するようにしています。

ただ、新しくラインナップに加わったEXE-iグローバル中小型株式ファンドや日本REITクラスとして購入し始めた信託報酬最安の <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンドは運用を始めたばかりのため、まだ第一回の運用報告書も出ておらず、実質コストは不明ですのでご注意ください。

また、ファンドは(キャンペーンを除き)、投資信託残高によるキャッシュバック率が一番有利なSBI証券にて購入しています。
還元比率は今後変わる可能性はありますが、その時々に応じた最も有利な証券会社を選ぶべきでしょう。


これら以外にいつも良いアクティブファンドがないか調べていますが、なかなか見つからず数年が過ぎています。

販売側からの妙な雑音や批判に惑わされることなく、今後も低コストにこだわって資産運用を継続していきます。
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COMMENTS

2Comments

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のぼり

No title

うまく表にまとめていらっしゃいますね!
参考にさせて頂きます。

  • 2013/09/16 (Mon) 23:18
  • REPLY

kenz

>のぼりさん
少しでもお役に立てればなによりです