09 2013 0

SMTインデックスシリーズ（2013年11月決算）　実質コスト更新表

CATEGORYSMT(旧STAM)

Image: FreeDigitalPhotos.net

SMTインデックスシリーズ（旧STAMインデックスシリーズ）9ファンドの運用報告書が本日更新されました。
（運用が開始されたばかりのSMT ダウ・ジョーンズインデックスを除く）

ファンドには信託報酬だけでなく、売買手数料や保管費用などいわゆる「その他費用」もかかり、全て投資家が負担します。
そのため、信託報酬だけでなく、その他費用も合わせたトータルの実質コストを運用報告書記載の費用明細から計算する必要があります。

SMTインデックスシリーズ（2013年5月決算）　実質コストまとめでお伝えした実質コスト（信託報酬＋その他費用）を最新の値に更新します。

SMTインデックスシリーズ（2013年11月決算）第7期　実質コスト

まだ運用報告書は発行されていないSMT ダウ・ジョーンズインデックスを除く9ファンドの実質コストを計算しました。

SMTインデックスシリーズ（2013年11月決算）実質コスト
ファンド 2013年11月11日決算	信託報酬(%)	信託報酬	その他	前回の実質コスト	実質コスト
SMT 日経225インデックス	0.3885%	30円	0円	0.39%	0.39%
SMT TOPIXインデックス	0.3885%	18円	0円	0.39%	0.39%
SMT国内債券インデックス	0.3885%	22円	0円	0.39%	0.39%
SMTグローバル株式インデックス	0.525%	27円	2円	0.58%	0.56%
SMTグローバル債券インデックス	0.525%	28円	2円	0.57%	0.56%
SMT新興国株式インデックス	0.63%	64円	24円	0.89%	0.87%
SMT新興国債券インデックス	0.63%	50円	10円	0.75%	0.76%
SMT J-REITインデックス	0.42%	22円	0円	0.44%	0.42%
SMTグローバルREITインデックス	0.5775%	31円	6円	0.72%	0.69%

実質コストは前回よりさらに低下。分配金は全ファンドがゼロ

SMTインデックスシリーズ（2013年5月決算）の実質コストと比較して、SMT新興国債券インデックスのみほぼ変わらず、他は全て同じまたは実質コストが下がっています。

SMTグローバル株式インデックスの実質コストが年0.56%と安定しており、コストのかかるアセットクラスのSMT新興国株式インデックスも実質コストが年0.87%まで低下してきました。

マザーファンドも大きく、安定した運用が行えています。

また、前回5月決算時はSMTインデックスシリーズのうち6ファンドで設定来初の分配金を出し、余計な税金が持っていかれていました。

今回は全ファンドの分配金は0円です。

他のインデックスファンドシリーズとの実質コスト比較表も更新予定

リターンは予測できませんが、コストは100%確実にリターンを削ります。
（コストはコントロールできないとかわけわからんこと言ってる人もいますがスルーで）

同一指数をベンチマークとするファンドでは特にコストに気を配るべきです。

他の有力な低コストインデックスシリーズの実質コストを一覧にした低コストインデックスファンド６種の実質コスト比較 (2013年11月)も別途更新します。

今後は、信託報酬0.4095%の＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドなど既存ファンドよりもコストの低いニッセイインデックスシリーズの運用も始まり、ますます低コスト競争が激しくなりそうです。