Top Page > インデックスファンド > SMT(旧STAM) > SMTインデックスシリーズ(2013年11月決算) 実質コスト更新表

SMTインデックスシリーズ(2013年11月決算) 実質コスト更新表

Financial Color Graph
Image: FreeDigitalPhotos.net


SMTインデックスシリーズ(旧STAMインデックスシリーズ)9ファンドの運用報告書が本日更新されました。
(運用が開始されたばかりのSMT ダウ・ジョーンズインデックスを除く)

ファンドには信託報酬だけでなく、売買手数料や保管費用などいわゆる「その他費用」もかかり、全て投資家が負担します。
そのため、信託報酬だけでなく、その他費用も合わせたトータルの実質コストを運用報告書記載の費用明細から計算する必要があります。

SMTインデックスシリーズ(2013年5月決算) 実質コストまとめでお伝えした実質コスト(信託報酬+その他費用)を最新の値に更新します。


SMTインデックスシリーズ(2013年11月決算)第7期 実質コスト

まだ運用報告書は発行されていないSMT ダウ・ジョーンズインデックスを除く9ファンドの実質コストを計算しました。


SMTインデックスシリーズ(2013年11月決算)実質コスト
 ファンド
2013年11月11日決算
 信託報酬(%) 信託報酬その他  前回の
実質コスト
実質コスト
 SMT 日経225インデックス 0.3885%30円 0円  0.39% 0.39%
 SMT TOPIXインデックス 0.3885%18円 0円  0.39% 0.39%
 SMT国内債券インデックス 0.3885%22円 0円  0.39% 0.39%
 SMTグローバル株式インデックス  0.525%27円 2円 0.58%0.56%
 SMTグローバル債券インデックス0.525%28円 2円 0.57%0.56%
 SMT新興国株式インデックス0.63%64円 24円 0.89%0.87%
 SMT新興国債券インデックス0.63%50円 10円 0.75%0.76%
 SMT J-REITインデックス
0.42%22円 0円 0.44%0.42%
 SMTグローバルREITインデックス
0.5775%31円 6円 0.72%0.69%




実質コストは前回よりさらに低下。分配金は全ファンドがゼロ

SMTインデックスシリーズ(2013年5月決算)の実質コストと比較して、SMT新興国債券インデックスのみほぼ変わらず、他は全て同じまたは実質コストが下がっています。

SMTグローバル株式インデックスの実質コストが年0.56%と安定しており、コストのかかるアセットクラスのSMT新興国株式インデックスも実質コストが年0.87%まで低下してきました。

マザーファンドも大きく、安定した運用が行えています。

また、前回5月決算時はSMTインデックスシリーズのうち6ファンドで設定来初の分配金を出し、余計な税金が持っていかれていました。

今回は全ファンドの分配金は0円です。




他のインデックスファンドシリーズとの実質コスト比較表も更新予定

リターンは予測できませんが、コストは100%確実にリターンを削ります。
(コストはコントロールできないとかわけわからんこと言ってる人もいますがスルーで)

同一指数をベンチマークとするファンドでは特にコストに気を配るべきです。

他の有力な低コストインデックスシリーズの実質コストを一覧にした低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年11月)も別途更新します。

今後は、信託報酬0.4095%の<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンドなど既存ファンドよりもコストの低いニッセイインデックスシリーズの運用も始まり、ますます低コスト競争が激しくなりそうです。


関連記事

 [2013.12.14追記]
 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2013年12月)

 [2014.01.20追記]
 SMTインデックスシリーズのラインナップが明日より14ファンドに

 [2014.01.22追記]
 世界経済インデックスファンド 分配金20円を2年連続で出す

 [2014.05.12追記]
 SMTインデックス決算 SMTグローバル株式、REITが分配金を出す

 [2014.06.07追記]
 SMTインデックスシリーズ全14ファンドの実質コストまとめ

 [2014.12.09追記]
 SMTインデックスシリーズ全16ファンドの実質コストまとめ(2014年12月)
関連記事



【theme : インデックス投資
【genre : 株式・投資・マネー

tag : SMTインデックスファンド 実質コスト 運用報告書

⇒comment

Secret

プロフィール

kenz

Author:kenz
川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

FacebooktwitterGooglePlusRSS

follow us in feedly


【メディア掲載履歴】
・東証 マネ部!にインデックス投資手法と投資に対する考え方の記事が掲載”
・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


【リンク】
当ブログはリンクフリーです。どの記事もご自由にリンク下さい。

メール(管理人への連絡はこちら)

クリックでメールフォームを表示

カテゴリ


最新記事
検索 (ブログ or Web内)
カスタム検索
スポンサーリンク
カウンター
注意事項
最終的な投資判断については自己責任でお願いいたします。未来は予見できないため、当ブログ内の情報により被った損害について一切の責任を負いかねます。
スポンサー リンク
Facebook
月次ページランキング
ブログパーツ
はてなブックマーク
月別アーカイブ
逆アクセスランキング



他の多くのお役立ち投資関連ブログは以下からどうぞ。
人気ブログランキングへにほんブログ村 株ブログ 投資信託へ
厳選相互リンク
fx 比較