eMAXISインデックスシリーズ実質コストまとめ(2014年1月決算)
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2014年1月27日に決算を迎えたeMAXISインデックスシリーズ全14ファンドの運用報告書が本日UPされました。
運用報告書から、各ファンド毎の実質コスト(信託報酬+その他費用(売買手数料、保管費用等))を計算し、前回のeMAXISインデックスシリーズ実質コストまとめ(2013年1月決算)を更新します。
eMAXISインデックスシリーズ 14ファンドの実質コスト(2014年1月27日決算)
各ファンドの運用報告書記載の1万口あたりの信託報酬(円)とその他費用(円)から、淡桃色箇所の最新の実質コストを計算しました。
費用は四捨五入で整数が掲載されているため、誤差は発生します。
また、2013年8月に設定されたeMAXIS NYダウインデックスと2013年11月に運用が開始されたeMAXIS新興国リートインデックスも運用期間はわずか数か月のため、誤差は大きめに出ることは考慮する必要があります。
ファンド 2014年1月27日決算 | 信託報酬(%) | 信託報酬 | その他 | 前回の実質コスト | 実質コスト |
---|---|---|---|---|---|
eMAXIS 日経225インデックス | 0.42% | 59円 | 3円 | 0.43% | 0.44% |
eMAXIS TOPIXインデックス | 0.42% | 57円 | 1円 | 0.42% | 0.43% |
eMAXIS国内債券インデックス | 0.42% | 45円 | 0円 | 0.42% | 0.42% |
eMAXIS先進国株式インデックス | 0.63% | 96円 | 6円 | 0.66% | 0.67% |
eMAXIS NYダウインデックス | 0.63% | 32円 | 46円 | - | 1.54% |
eMAXIS先進国債券インデックス | 0.63% | 72円 | 2円 | 0.64% | 0.65% |
eMAXIS新興国株式インデックス | 0.63% | 74円 | 25円 | 0.85% | 0.84% |
eMAXIS新興国債券インデックス | 0.63% | 80円 | 15円 | 0.78% | 0.75% |
eMAXIS国内リートインデックス | 0.42% | 78円 | 15円 | 0.42% | 0.50% |
eMAXIS先進国リートインデックス | 0.63% | 110円 | 20円 | 0.71% | 0.74% |
eMAXIS新興国リートインデックス | 0.63% | 12円 | 14円 | - | 1.37% |
eMAXIS全世界株式インデックス | 0.63% | 99円 | 10円 | 0.68% | 0.69% |
eMAXISバランス (8資産均等型) | 0.525% | 75円 | 11円 | 0.59% | 0.60% |
eMAXISバランス (波乗り型) | 0.525% | 75円 | 8円 | 0.59% | 0.58% |
eMAXIS新興国株式インデックスは実質コストが年0.84%に低下
純資産額が多く、私もまとまった額を保有しているeMAXIS新興国株式インデックスの信託報酬が年0.85%から0.84%にわずかですが低下しうれしい限りです。
低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年1月)でお伝えしたようにFunds-i新興国株式の実質コスト年0.81%には負けますが、新興国株式インデックスファンドが軒並み年0.8%台前半で保有できるよい時代となりました。
eMAXISインデックスシリーズは全ファンドが分配金は全て0円を継続しており、今後も低コスト運用が期待できます。
その他のファンドはおおむね1年前とそれほど変化はありませんが、2013年8月設定のeMAXIS NYダウインデックスの実質コストは年1.54%、2013年11月設定のeMAXIS新興国リートインデックスは年1.37%とかなり高い実質コストになっています。
数か月の運用で算出しているため初期のコストが大きく載ってしまっている可能性があり、ある程度正確な実質コストは(運用が1年以上経過した)次回の運用報告書を待つ必要があります。
各インデックスファンドシリーズの実質コスト比較表も作成します
インデックスファンドは指数とのトラッキングエラーも重要ですが、コスト低減はその分確実にリターンを改善できます。
eMAXISインデックスシリーズの今回の実質コストを追記した低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較記事も別途最新版に更新予定です。
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インデックスeシリーズ全4ファンド実質コストまとめ(2013年3月)
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[2015.03.18追記]
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