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EXE-iグローバルREITファンド　投資対象ETFや配分比率が変更

CATEGORYEXE-i

Image: FreeDigitalPhotos.net

EXE-iグローバルREITファンドは、2つの海外ETF（米国リートETFと米国以外の世界リートETF）に投資する低コストの世界リートファンドです。

シンプル＆低コストをコンセプトとしたパッシブファンド EXE-iシリーズの1つとして2013年5月より運用されています。

2014年2月から投資対象である2つの海外ETFや基本投資割合も変更され、それに伴って参考指標も変更されています。
EXE-iグローバルREITファンドの最新の国別構成比率や信託報酬も合わせて確認します。

EXE-iグローバルREITファンド投資対象ETFと基本配分比率変更　（2014年2月より）

　EXE-iグローバルREITファンド　月報（2014年3月） (PDF)

投資対象ETFの変更

2014年2月より投資対象ファンドを次の通り変更いたしました。
バンガード・REIT ETF→シュワブ US REIT ETF ／iシェアーズ先進国（除く米国）不動産 ETF→バンガード・グローバル（除く米国）不動産 ETF

基本投資割合の変更

2014年2月より投資対象ファンドの基本投資割合を、次の通り変更いたしました。
米国のＲＥＩＴ（不動産投資信託）指数に連動する投資対象ファンド：50％→60％／米国以外の不動産指数に連動する投資対象ファンド：50％→40％

参考指標の変更

2014年2月より参考指標を次の通り変更いたしました。
S&P先進国不動産指数（円換算ベース）→S&Pグローバルリート指数（円換算ベース）

EXE-iグローバルREITファンド投資対象ETFと基本配分比率、参考指標　新旧比較

旧：2014年1月まで。参考指標はS&P先進国不動産指数

EXE-iグローバルREITファンドの投資対象ETFと基本配分比率（2014年1月まで）
対象ETF	構成比
バンガード・REIT ETF (VNQ)	50%
i シェアーズ FTSE EPRA ／ NAREIT 先進国（除く米国）不動産インデックス・ファンド(IFGL)	50%

新：2014年2月以降。参考指標はS&Pグローバルリート指数

EXE-iグローバルREITファンドの投資対象ETFと基本配分比率（2014年2月以降）
対象ETF	構成比
シュワブ US REIT ETF（SCHH）	60%
バンガード・グローバル（除く米国）不動産 ETF (VNQI)	40%

EXE-iグローバルREITファンド信託報酬と国別構成比率

EXE-iグローバルREITファンドの投資対象ETFと基本投資割合が変更されたことで、信託報酬も1月までは年0.5％程度だったのが、年0.40％（税抜）程度まで下がっています。

EXE-iシリーズ2ファンド　バンガードETFのおかげでコスト低下でもお伝えしたように、バンガード・グローバル（除く米国）不動産 ETF（VNQI）のエクスペンスレシオが年0.32%から年0.27％へ下がったことも効いています。

また、参考指標も（日本リートも約9％含まれている）S&Pグローバルリート指数に変更されています。

国別構成比率（2014年3月31日時点）は以下の通りです。

S&Pグローバルリート指数と言えば、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンド（信託報酬0.45％(税抜)）のベンチマークがS&Pグローバルリートインデックス（除く日本、配当込み）です。

日本を含むか除くかの違いはありますが、私としては、純粋なインデックスファンドである＜購入・換金手数料なし＞ニッセイグローバルリートインデックスファンドの方がシンプルで魅力に感じます。

EXE-iグローバルREITファンドを含むEXE-iシリーズは、運用開始後初の決算を来月5月12日に予定しています。

6月には運用報告書が発行されると思われます。
EXE-iシリーズについても、低コストインデックスファンド６種の実質コスト比較 (2014年3月)同様、実質コスト（信託報酬＋その他費用）を計算して記事にてお知らせします。

　[2014.02.20追記]
　EXE-i 新興国株式ファンド　2つの海外ETFの投資比率を変更

　[2014.07.03追記]
　EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめ

　[2015.02.12追記]
　EXE-i グローバル中小型株式ファンド等3ファンドが投資対象ETF　or 参考指標を変更