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EXE-iシリーズ含む低コストインデックスファンド7種の決算日一覧

電卓を使ったデータ分析
Image: FreeDigitalPhotos.net


低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年3月)の今後の実質コスト更新には各ファンドの運用報告書記載の費用明細が必要です。

ニッセイインデックスシリーズEXE-iシリーズもチェックする必要があり、ファンド数も増えてきました。

そこで、各ファンドの決算日を資産クラス別にまとめた表を作成しました。



各インデックスファンド(EXE-iシリーズ含む)の決算日一覧

資産クラス別に各ファンドの決算日を表にしてみました。

先進国債券クラスや先進国リートクラスなど厳密には「日本含まず」と「日本含む」で行を分ける必要がありますが、行が縦長になるので1行にまとめています。


各インデックスファンドの決算日
 資産クラス 決算日
年金積立 SMT
(旧STAM)
 eMAXISeシリーズ
(旧CMAM)
Funds-i ニッセイ EXE-i
 日経225 6/165/10,11/10
 1/26 - 9/6 2/15 -
 TOPIX 2/125/10,11/10 1/26 1/22 9/6 2/20 -
 JPX日経400-4/20,10/20 1/26 9/6- -
 日本債券 10/265/10,11/10 1/26 1/22 9/6- -
 先進国株式  10/265/10,11/10 1/26 2/7 9/6 11/20 5/12
 先進国株式
(為替ヘッジ)
 10/26 - - - 9/6 - -
 NYダウ -4/20,10/20 1/26 - - - -
 先進国債券 10/265/10,11/10
 1/26 2/7 9/6 11/20 5/12
 先進国債券
(為替ヘッジ)
 10/264/20,10/20 - - 9/6 - -
 新興国株式 11/165/10,11/10 1/26 - 9/6 - 5/12
 アジア新興国株式 -11/10 - - - - -
 新興国債券 11/16
5/10,11/10 1/26 - 9/6 - -
 新興国債券
(為替ヘッジ)
 -4/20,10/20 - - 9/6 - -
 日本REIT -5/10,11/10 1/26 - 9/6 5/12 -
 先進国REIT -5/10,11/10 1/26 - 9/6 11/20 5/12
 先進国REIT
(為替ヘッジ)
 - - - - 9/6 - -
 新興国REIT - - 1/26 - - - -
 全世界株式 - - 1/26 - - - -
 全世界中小型株式 - - - - - - 5/12
 8資産均等型 - - 1/26 - - - -
 波乗り型 - - 1/26 - - - -
 海外5資産バランス - - - - 9/6 - -
 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 - - - - 9/6 - -




5月にSMTインデックスシリーズ、EXE-iシリーズ、ニッセイJリートインデックスの決算日を迎えます

運用報告書はおおむね、決算の1ヵ月後+αでネット上にUPされることが多いです。

現在は、SMTインデックスシリーズの新ファンドで4月20日に決算を迎えたSMT JPX日経インデックス400・オープン等4ファンドの運用報告書待ちです。

運用報告書は今月5月末ごろになると予想しています。


また、5月10日には、それら4ファンド以外のSMTインデックスシリーズの決算、5月12日にはEXE-iシリーズの決算、<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンドの決算があります。

これらの運用報告書は6月にはUPされるはずです。

運用報告書がUPされ次第、低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年3月)の実質コストを更新します。


関連記事

 [2014.05.12追記]
 SMTインデックス決算 SMTグローバル株式、REITが分配金を出す

 [2014.05.18追記]
 EXE-iシリーズ全5ファンド 5月12日決算での分配金は0円

 [2014.05.29追記]
 ニッセイJリートインデックスファンド 5月12日決算時の分配金は0円

 [2014.06.08追記]
 低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2014年6月)

 [2014.12.28追記]
 低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2014年12月)

 [2015.07.20追記] 最新情報に更新しました。
 低コストインデックスファンド7種の決算日一覧まとめ
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