EXE-iシリーズ全5ファンド 5月12日決算での分配金は0円

EXE-iシリーズ　5月12日決算での分配金は全て0円

EXE-iシリーズは2013年5月13日より運用が開始されたシンプル＆低コストをコンセプトとしたパッシブファンドです。

複数の海外ETFにファンドオブファンズ形式で投資するため、海外ETFのエクスペンスレシオの他、EXE-iシリーズ自体の運用管理費用がかかります。
ただ、海外ETFが超低コストであることと、運用管理費用も年0.23％（税抜）に抑えているために下記のようにトータルの信託報酬も低くなっていることが特徴です。

EXE-iシリーズ初となる5月12日の決算では、分配金は0円で一安心です。

EXE-iインデックスシリーズ　5ファンド決算

ファンド(2014年5月12日決算)	信託報酬(税抜)(%)	分配金
EXE-i先進国株式ファンド	0.340%	0円
EXE-i新興国株式ファンド	0.417%	0円
EXE-i グローバル中小型株式ファンド	0.503%	0円
EXE-i先進国債券ファンド	0.430%	0円
EXE-iグローバルREITファンド	0.400%	0円

EXE-iシリーズ　の実質コスト報告は6月中旬以降の見込み

決算から約1か月後に運用報告書がネットにUPされるため、EXE-iシリーズの実質コスト（信託報酬＋売買手数料や保管手数料などその他コスト）の判明は6月中旬以降になります。

EXE-iシリーズ　１期目の実質コストは高めになることが予想されますし、純粋なインデックスファンドではないため、指数からの下方乖離も気になっています。
（月報を見る限り、参考指数との下方乖離が大きい印象があります）

私もEXE-iグローバル中小型株式ファンドを保有しており、実質コスト等が気になるところです。

運用報告書がUPされ次第、低コストインデックスファンド６種の実質コスト比較 (2014年3月)同様、実質コストを記事にてお知らせします。

関連記事

　[2014.07.03追記]
　EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめ