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SMTインデックスシリーズ全14ファンドの実質コストまとめ

FundCostCalculator.jpg
Image: FreeDigitalPhotos.net



SMTインデックス決算 SMTグローバル株式、REITが分配金を出すでお伝えしたようにSMTインデックスシリーズ(旧STAMインデックスシリーズ)の中で5月12日に9ファンドが決算を迎えました。

その9ファンドの運用報告書が昨日更新されました。

ファンドには信託報酬だけでなく、売買手数料や保管費用など「その他費用」もかかります。(全て投資家の負担です)
信託報酬だけでなく、「その他費用」も合わせた実質コストは運用報告書記載の費用明細から計算できます。

以下にSMTインデックスシリーズ全ファンドの実質コストをまとめます。



SMTインデックスシリーズ 9ファンド(5月12日決算) 実質コスト

SMTインデックスシリーズ全14ファンドのうち、5月12日に決算を迎えた9ファンドの実質コストは下記表の色を付けた以下の箇所です。

前回の実質コストは、SMTインデックスシリーズ(2013年11月決算) 実質コスト更新表から税抜きの値を再計算しています。


SMTインデックスシリーズ  9ファンド(5月12日決算)の信託報酬と実質コスト
 ファンド(2014年5月12日決算) 信託報酬(税抜)(%) 信託報酬 その他前回の実質コスト(税抜) 実質コスト(税抜)(%)
 SMT 日経225インデックス 0.37% 33円 0円 0.37% 0.37%
 SMT TOPIXインデックス 0.37% 19円 0円 0.37% 0.37%
 SMT国内債券インデックス 0.37% 22円 0円 0.37% 0.37%
 SMTグローバル株式インデックス  0.50% 31円 3円 0.54%0.55%
 SMTグローバル債券インデックス0.50% 31円 2円 0.54%0.53%
 SMT新興国株式インデックス0.60% 68円 32円 0.83%0.88%
 SMT新興国債券インデックス0.60% 51円 10円 0.72%0.72%
 SMT J-REITインデックス
0.40% 25円 0円 0.40%0.40%
 SMTグローバルREITインデックス
0.55% 34円 7円 0.66%0.66%


このうち、SMTグローバル株式インデックスとSMTグローバルREITインデックスの2ファンドが分配金20円を出しています。
SMT新興国株式インデックスの実質コストが前回より少し上がって年0.88%となっている他は、各ファンドの実質コストは前回とあまり変化はありません。




SMTインデックスシリーズ 4ファンド(4月21日決算) 実質コスト

先にSMTインデックスシリーズ4ファンド 実質コスト(2014年4月決算)でお伝えした4月21日決算の4ファンドの実質コストは以下です。
(いずれも初の決算)

SMTインデックスシリーズ 4ファンド(4月21日決算)の信託報酬と実質コスト
 ファンド 信託報酬(税抜)(%) 信託報酬その他 実質コスト(税抜)
 SMT JPX日経インデックス400・オープン 0.37%9円 1円  0.41%
 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 0.50%24円 3円  0.56%
 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.50%17円 1円  0.53%
 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.60%21円 1円  0.63%





SMT アジア新興国株式インデックス・オープン(2013年11月11日決算)の実質コスト

途中からSMTインデックスシリーズに編入されたSMT アジア新興国株式インデックス・オープン(2013年11月11日決算)の実質コストは、信託報酬0.60%×(154円/93円)=約0.99%(税抜)です。




各ファンドの実質コスト比較表も更新します

5月12日にEXE-iシリーズ全5ファンド<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンドも決算を迎えており、来週以降の運用報告書がUPされ次第、実質コストを記事にてお知らせしていきます。

SMTインデックスシリーズの最新実質コストも出そろったため、低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2014年3月)も最新版に更新します。
(次回より全て税抜表示にします)



関連記事

 [2014.06.08追記]
 低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2014年6月)

 [2014.12.09追記]
 SMTインデックスシリーズ全16ファンドの実質コストまとめ(2014年12月)
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