EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめ(運用会社レポートより再計算)

Image: FreeDigitalPhotos.net
EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめでお伝えしたEXE-iシリーズの実質コストに関して、運用会社のSBIアセットマネジメントより1万口当たりの実質コストのプレスリリースがありました。
これより、正確な実質コストの値を再計算します。
EXE-i(エグゼアイ)シリーズのお客様向け資料「EXE-i(エグゼアイ)シリーズの第1期の実質的な費用合計(概算)のお知らせ」を掲載いたしました。 http://t.co/FC1MyRYD45 ※全ファンド共通です。
— SBIアセットマネジメント株式会社 (@SBI_AM) 2014, 7月 9
臨時レポート「EXE-i(エグゼアイ)シリーズの第1期の実質的な費用合計(概算)のお知らせ」を掲載いたしました。 | SBIアセットマネジメント (PDF)
一部の投資者様より「実質的な費用合計」に関するご質問が寄せられているため、下記のとおりご案内させていただくものです。
SBIアセットマネジメント発表の上記PDF資料を元に、一番右の列の実質コスト(%)のみ私が計算しました。
ファンド(2014年5月12日決算) | 運用管理費用(税抜)(%) | 運用管理費用① | 投資対象海外ETFの信託報酬② | その他費用③ | 実質コスト④=(①+②+③) | 実質コスト(税抜)(%)(0.23×(④/①)) |
---|---|---|---|---|---|---|
EXE-i 先進国株式ファンド | 0.23% | 26円 | 10.3円 | 15円 | 51.3円 | 0.45% |
EXE-i 新興国株式ファンド | 0.23% | 23円 | 15.8円 | 15円 | 53.8円 | 0.54% |
EXE-i グローバル中小型株式ファンド | 0.23% | 26円 | 25.0円 | 12円 | 63.0円 | 0.56% |
EXE-i 先進国債券ファンド | 0.23% | 25円 | 17.9円 | 26円 | 68.9円 | 0.63% |
EXE-i グローバルREITファンド | 0.23% | 23円 | 23.5円 | 22円 | 68.5円 | 0.69% |
EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめでお伝えしたEXE-iシリーズの実質コストよりも低い数字になっています。
低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2014年6月)を見ていただくとおわかりのようにEXE-i先進国株式ファンドの実質コスト0.45%、EXE-i 新興国株式ファンドの実質コスト0.54%は、いずれも各資産クラスのファンドの中で実質コスト最安です。
私も購入しているEXE-iグローバル中小型株式ファンドは、これ1本で全世界の中小小型株式にインデックス投資できるわりに、実質コスト0.56%は予想よりも低コストです。
EXE-iシリーズは設定当初から現金比率が10%弱あることが多く、肝心のリターンは参考指標より下に乖離している度合いが大きいのが気になりますが、「一部の投資者」からの問い合わせがあったとはいえ、運用会社自ら実質コストに関するお知らせを出すのは好感できます。
EXE-iシリーズに限らず、他のファンドについても実質コストは運用報告書にも本来は記載されるのが望ましいと考えます。
[2015.08.02追記]
EXE-iシリーズ全5ファンドの第二期の実質コストまとめ
- 関連記事
-
-
EXE-i グローバルサウス株式ファンド 新興国+フロンティア株式に投資するファンドが運用開始 2023/10/05
-
SBI・先進国株式インデックス・ファンド(雪だるま(先進国株式))が信託報酬を最安に引下げ 2019/11/25
-
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))が信託報酬0.104%と単独最安の全世界株式ファンドに 2019/09/26
-
SBI・全世界株式インデックス・ファンド(雪だるま(全世界株式))が信託報酬を年0.104%に引下げへ ということは・・ 2019/09/05
-
EXE-iシリーズ全5ファンドの第3期の実質コスト(2016年7月更新) 2016/07/30
-
EXE-iシリーズ全5ファンドの第二期の実質コストまとめ 2015/08/02
-
楽天証券でEXE-iシリーズ全5ファンドの購入が可能に 2015/04/03
-
EXE-i グローバル中小型株式ファンド等3ファンドが投資対象ETF or 参考指標を変更 2015/02/12
-
EXE-iグローバル中小型株式ファンド 国別構成比率(2014年8月末) 2014/09/18
-
EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめ(運用会社レポートより再計算) 2014/07/09
-