EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめ（運用会社レポートより再計算）

SBIアセットマネジメント　EXE-iシリーズの実質コストに関するレポート

ＥＸＥ－ｉ（エグゼアイ）シリーズのお客様向け資料「ＥＸＥ－ｉ（エグゼアイ）シリーズの第１期の実質的な費用合計（概算）のお知らせ」を掲載いたしました。 http://t.co/FC1MyRYD45 ※全ファンド共通です。

— ＳＢＩアセットマネジメント株式会社 (@SBI_AM) 2014, 7月 9

　臨時レポート「ＥＸＥ－ｉ（エグゼアイ）シリーズの第１期の実質的な費用合計（概算）のお知らせ」を掲載いたしました。　｜　SBIアセットマネジメント　（PDF）

一部の投資者様より「実質的な費用合計」に関するご質問が寄せられているため、下記のとおりご案内させていただくものです。

EXE-iシリーズ 5ファンド（5月12日決算）　実質コストを再計算

SBIアセットマネジメント発表の上記PDF資料を元に、一番右の列の実質コスト（％）のみ私が計算しました。

【再計算】EXE-iシリーズ　 5ファンド（5月12日決算）の実質コスト

ファンド(2014年5月12日決算)	運用管理費用（税抜）(%)	運用管理費用①	投資対象海外ETFの信託報酬②	その他費用③	実質コスト④＝（①＋②+③）	実質コスト（税抜）(%)（0.23×（④/①））
EXE-i 先進国株式ファンド	0.23%	26円	10.3円	15円	51.3円	0.45%
EXE-i 新興国株式ファンド	0.23%	23円	15.8円	15円	53.8円	0.54%
EXE-i グローバル中小型株式ファンド	0.23%	26円	25.0円	12円	63.0円	0.56%
EXE-i 先進国債券ファンド	0.23%	25円	17.9円	26円	68.9円	0.63%
EXE-i グローバルREITファンド	0.23%	23円	23.5円	22円	68.5円	0.69%

EXE-iシリーズの実質コストは低い

EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストまとめでお伝えしたEXE-iシリーズの実質コストよりも低い数字になっています。

低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 (2014年6月)を見ていただくとおわかりのようにEXE-i先進国株式ファンドの実質コスト0.45％、EXE-i 新興国株式ファンドの実質コスト0.54％は、いずれも各資産クラスのファンドの中で実質コスト最安です。

私も購入しているEXE-iグローバル中小型株式ファンドは、これ1本で全世界の中小小型株式にインデックス投資できるわりに、実質コスト0.56％は予想よりも低コストです。

EXE-iシリーズは設定当初から現金比率が10%弱あることが多く、肝心のリターンは参考指標より下に乖離している度合いが大きいのが気になりますが、「一部の投資者」からの問い合わせがあったとはいえ、運用会社自ら実質コストに関するお知らせを出すのは好感できます。

EXE-iシリーズに限らず、他のファンドについても実質コストは運用報告書にも本来は記載されるのが望ましいと考えます。

関連記事

　[2015.08.02追記]
　EXE-iシリーズ全5ファンドの第二期の実質コストまとめ