EXE-i グローバル中小型株式ファンド等3ファンドが投資対象ETF or 参考指標を変更

EXE-iシリーズ　3ファンドの投資対象ETF or 参考指標の変更

　ＥＸＥ－ｉ（エグゼアイ）シリーズの投資対象ファンド・参考指標の変更のお知らせ　｜　SBIアセットマネジメント　（PDF）

EXE-i先進国株式ファンド　参考指標を変更

EXE-i先進国株式ファンドの参考指標が、MSCI KOKUSAIインデックスからFTSE Kaigai(カイガイ）・インデックスに変更されました。

FTSEは韓国を先進国株式市場に分類しているため、MSCI KOKUSAIインデックスと異なり、約1.85％ほど韓国が含まれています。

EXE-i新興国株式ファンド　投資対象ETFを変更

EXE-i 新興国株式ファンド　投資対象ETF　（変更前）

対象ETF	構成比率		ベンチマーク
バンガード･FTSE・エマージング・マーケッツETF（VWO）	90%		FTSEエマージング・インデックス
iシェアーズ MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックスファンド(EEMV)	10%		MSCI・エマージング・マーケット・ミニマム・ボラティリティ・インデックス

EXE-i 新興国株式ファンド　投資対象ETF　（変更後）

対象ETF	構成比率		ベンチマーク
シュワブ エマージング・マーケッツ エクイティ ETF （SCHE）	90%		FTSEエマージング・インデックス
i シェアーズ コア MSCI エマージング・マーケッツ ETF（IEMG）	10%		MSCI エマージング・マーケット IMI インデックス

EXE-i新興国株式ファンド自体の参考指標はFTSEエマージング・インデックスで変更はありません。
また、投資対象ETFの変更により、トータルの信託報酬は、年0.4084％（税込）から年0.3924％（税込）に低下します。

EXE-i グローバル中小型株式ファンド　投資対象ETFと参考指標を変更

以下のように投資対象の米国ETFが変更されました。

EXE-i グローバル中小型株式ファンド　投資対象ETF　（変更前）

対象ETF	構成比率		ベンチマーク
バンガード・スモールキャップETF （VB）	50%		CRSP USスモールキャップ・インデックス
i シェアーズ MSCI EAFE・スモールキャップ・ETF （SCZ）	40%		MSCI EAFE スモールキャップ・インデックス
ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・ファンド（DGS）	10%		ウィズダムツリー・エマージング・マーケット・スモールキャップ・ディビデンド・インデックス

EXE-i グローバル中小型株式ファンド　投資対象ETF　（変更後）

対象ETF	構成比率		ベンチマーク
シュワブ U.S.スモールキャップ ETF （SCHA）	60%		ダウ・ジョーンズ USスモールキャップ・トータル・ストック・マーケット・インデックス
バンガード・FTSE・オールワールド（除く米国）スモールキャップ ETF （VSS）	40%		FTSEグローバル・スモールキャップ（除く米国）インデックス

投資対象ETFの変更により、トータルの信託報酬は、年0.5164％（税込）から年0.3764％（税込）に大きく低下します。

合わせて、EXE-i グローバル中小型株式ファンドの参考指標も　MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス・スモールキャップからFTSE グローバル スモール・キャップインデックスに変更されました。

EXE-i グローバル中小型株式ファンドの信託報酬が大きく低下

特に私も少額を投資しているEXE-i グローバル中小型株式ファンドの投資対象ETFの変更に伴い、信託報酬が年0.5164％（税込）から年0.3764％（税込）に大きく低下するのが大きいです。

EXE-iシリーズ全5ファンドの実質コストは低めなのですが、参考指標との下方かい離が大きいのが気になっているため、EXE-i グローバル中小型株式ファンド以外のファンドは購入していません。

ただ、投資対象ETFをコスト低下方向に変更しようとする心意気は評価できます。
今後の運用手腕に期待したいところです。

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　[2015.08.02追記]
　EXE-iシリーズ全5ファンドの第二期の実質コストまとめ