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eMAXISインデックスシリーズ実質コストまとめ(2015年1月決算)

投資信託データ分析
Image: FreeDigitalPhotos.net


eMAXISインデックスシリーズ全16ファンドの運用報告書(2015年1月27日決算)が本日UPされました。

運用報告書から、ファンドの実質コスト(=信託報酬+その他費用(売買手数料、保管費用等))を計算し、eMAXISインデックスシリーズ実質コストまとめ(2014年1月決算)を更新します。




eMAXISインデックスシリーズ 16ァンドの実質コスト (2015年1月27日決算)

各ファンドの運用報告書記載の1万口あたりの費用明細から、下記表の淡桃色箇所の実質コストを計算しました。

eMAXIS JPX日経400インデックスeMAXIS国内物価連動国債インデックスは運用1年未満での今回が初の運用報告書になります。

誤差は大きめに(実質コストは高めに)出がちなのは考慮する必要があります。



eMAXISインデックスシリーズ全16ファンドの実質コスト(2015年3月版)
 ファンド
2014年1月27日決算
 信託報酬(%) 信託報酬 その他前回2014年1月決算
の実質コスト
(税抜)
 実質コスト(税抜)
 eMAXIS 日経225インデックス 0.40% 70円 3円 0.42% 0.42%
 eMAXIS TOPIXインデックス 0.40% 67円 2円 0.41% 0.41%
 eMAXIS JPX日経400インデックス 0.40% 39円 5円 0.45%
 eMAXIS 国内債券インデックス 0.40% 47円 0円 0.40% 0.40%
 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 0.40% 10円 0円 0.40%
 eMAXIS 先進国株式インデックス 0.60% 125円 9円0.64% 0.64%
 eMAXIS NYダウインデックス 0.60% 78円 45円1.46% 0.95%
 eMAXIS 先進国債券インデックス0.60% 84円 2円0.62% 0.61%
 eMAXIS 新興国株式インデックス0.60% 85円 34円0.80% 0.84%
 eMAXIS 新興国債券インデックス0.60% 86円 13円0.71% 0.69%
 eMAXIS 国内リートインデックス
0.40% 94円 6円0.48% 0.43%
 eMAXIS 先進国リートインデックス
0.60% 136円 27円0.71% 0.72%
 eMAXIS 新興国リートインデックス 0.60% 71円 94円1.30% 1.39%
 eMAXIS 全世界株式インデックス0.60% 126円 14円0.66% 0.67%
 eMAXISバランス (8資産均等型)0.50% 88円 14円0.57% 0.58%
 eMAXISバランス (波乗り型) 0.50% 87円 14円0.55% 0.58%





実質コスト最安の新興国株式インデックスファンドはFunds-i 新興国株式インデックスに

私が昔から保有しているeMAXIS 新興国株式インデックスの実質コストが前回の年0.80%(税抜)から年0.84%となりました。

この結果、実質コスト最安の新興国株式インデックスファンドは、eMAXIS 新興国株式インデックスでなく、私も現在購入しているFunds-i 新興国株式インデックス(実質コスト0.81%)になりました。





eMAXIS NYダウインデックスの実質コスト0.95%は高め

eMAXIS NYダウインデックスの実質コストが0.95%と高く、後で設定されたSMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープンの実質コスト0.55%よりずいぶん高コストです。

なぜこんなにeMAXIS NYダウインデックスの実質コストが高いのか不思議です。



eMAXISインデックスシリーズは未だに設定来の分配金0円を継続しており、今後も低コスト運用に期待しています。

今回の実質コストは、いつものように低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較 に数値を反映しておきました。

同じ資産クラスでのインデックスファンドの実質コスト比較は上記をご覧ください。


関連記事

 [2015.08.11追記]
 eMAXIS バランス (4資産均等型)が信託報酬0.50%で8月27日より運用開始

 eMAXIS 債券バランス (2資産均等型) 初の債券100%比率のインデックス型バランスファンドが登場

 [2015.08.17追記]
 eMAXISインデックスシリーズ全19ファンドの信託報酬、実質コストまとめ

 [2016.03.25追記]
 eMAXISインデックスシリーズ23ファンドの信託報酬、実質コスト一覧 (2016年3月)
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