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MSCIフロンティア100の国別構成比率と他市場との時価総額比の確認

クウェート
Image: FreeDigitalPhotos.net


MSCI フロンティア・マーケット100インデックス(MSCIフロンティア100)は、(MSCIの新興国株式指数のさらに下のフロンティア株式指数である)MSCI フロンティア・マーケット・インデックスの構成銘柄の中で、時価総額と流動性を基準として選出された上位約100銘柄で構成されています。


MSCI フロンティア・マーケット100インデックス(MSCIフロンティア100)の現在の国別構成比率や世界に占める時価総額比率を確認します。



MSCI フロンティア・マーケット100インデックス 国別構成比率 (2015年4月30日時点)

 MSCI FRONTIER MARKETS 100 INDEX ファクトシート (英語版PDF)


MSCI フロンティア・マーケット・インデックスの構成銘柄の中で、時価総額と流動性を基準として選択された93銘柄で構成されています。



MSCI フロンティア・マーケット100インデックスの国別構成比率


2015年4月30日時点の国別構成比率は以下の通りです。


MSCI フロンティア・マーケット100インデックス 国別構成比率


クウェート24.19%、アルゼンチン14.01%、ナイジェリア12.89%、パキスタン10.27%、ケニア7.98%、その他30.66%です。

MSCIフロンティア100 カタールとUAEが移行中の国別構成比率を確認でお伝えしたように、それまで組入3位のカタールと4位のUAE(アラブ首長国連邦)が2014年12月までにMSCI エマージング・マーケット・インデックスに移行し、国別構成比率が大きく変化しています。





MSCI フロンティア・マーケット100インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


2015年4月30日時点の組入上位10銘柄の構成比率は以下の通りです。


MSCI フロンティア・マーケット100インデックスの組入上位10銘柄の構成比率


銀行、金融関係が指数の51.25%を占めており、組入上位にも銀行が多いです。
リーマンショックのような金融危機時は大きく下がることを理解しておく必要があります。





MSCI フロンティア・マーケット100インデックスの市場規模は全世界の約0.2%

フロンティア株式市場は、先進国株式、新興国株式市場よりまだまだ市場規模が小さいです。

2015年4月30日時点で、MSCI フロンティア・マーケット100インデックスの浮動株調整時価総額は約87USD Billions(870億ドル)、一方、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの浮動株調整時価総額は約4198USD Billions(41980億ドル)です。


これにより、フロンティア株式指数の浮動株調整時価総額は、新興国株式指数の約2%です。

MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI) の国別時価総額比率の確認でお伝えしたように、市場別規模は、日本:先進国:新興国 = 1: 8: 1 です。


東証に上場しているiシェアーズ フロンティア株ETF(1583)(ベンチマークはMSCI フロンティア・マーケット100インデックス、信託報酬0.79%)を購入することでフロンティア株式も購入できます。

ただ、全世界の1割の規模の新興国株式市場のわずか2%(全世界の0.2%程度)の規模のフロンティア株式をポートフォリオに組み込むのは慎重にした方がよいでしょう。

私も今のところ、iシェアーズ フロンティア株ETF(1583)の購入予定はありません。
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tag : MSCI フロンティア・マーケット100インデックス

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Re: クウェートは24.19%ですか?

ご指摘ありがとうございます。
誤記修正いたしました。
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川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
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