SMT インデックスバランス・オープン等6ファンドの実質コスト判明（2015年5月）

SMTインデックスシリーズのうち6ファンドの実質コスト（2015年5月版）

運用報告書には税込でのコストも出ていますが、本記事では過去の実質コストの連続性のため、以前と同じ計算方法での実質コスト（税抜）を掲載します。
（簡便法による数値なのである程度の誤差があることにご注意ください。）

SMTインデックスシリーズ 6ファンド（2015年4月20日決算）の実質コスト

ファンド	信託報酬（税抜）(%)	信託報酬	その他	前回実質コスト(税抜)	実質コスト(税抜)
SMT JPX日経インデックス400・オープン	0.37%	23円	0円	0.41%	0.37%
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン	0.50%	36円	3円	0.56%	0.54%
SMT グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	0.50%	29円	2円	0.53%	0.53%
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	0.60%	36円	106円	0.63%	2.37%
SMT 新興国REITインデックス・オープン	0.60%	25円	66円	-	2.18%
SMT インデックスバランス・オープン	0.50%	21円	11円	-	0.76%

SMT インデックスバランス・オープン、SMT 新興国REITインデックス・オープン等6ファンドの分配金は0円にてお伝えしたように、4月20日決算での分配金は0円ですので分配金吐き出しによる税金はありません。

SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）の実質コストが年2.37％と酷いことに

SMT JPX日経インデックス400・オープンやSMT ダウ・ジョーンズインデックス・オープンの実質コストは前回よりも下がる中、 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）の実質コストが前回の年0.63％から年2.37％に跳ね上がっています。

その他費用の106円の内訳は売買手数料0円、保管費用106円となっており、なぜ前回に比べて保管費用が異常にかかっているかは運用報告書にも書かれていません。

SMT 新興国株式インデックス・オープンの実質コスト上昇時と同様、こういった内容こそ記載して欲しいものです。

初決算のSMT 新興国REITインデックス・オープンも年2.18％と高コスト

今回が初の運用報告書となるSMT 新興国REITインデックス・オープンの実質コストも年2.18％とこちらも保管コストがやたらかかっています。

同じS&P新興国REIT指数（配当込み）をベンチマークとする信託報酬同一のインデックスファンドであるeMAXIS新興国リートインデックスの実質コスト1.39％より格段に高コストです。

2014年11月末からの運用のため、運用期間はまだ半年で実質コストは高めになりやすく、今後も継続してコストを確認する必要があります。

初決算のSMT インデックスバランス・オープンの実質コストは年0.76％

SMT インデックスバランス・オープンも、2014年11月末からの運用で日が浅く、実質コストは高めになりやすいです。
初の決算での実質コストは年0.76％と、世界経済インデックスファンドの実質コスト0.65％より高いですが、今後コストが下がっていくのかどうか引き続き確認していきます。




低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較にも今回の実質コストの値を反映しました。

同じ資産クラス毎のインデックスファンドの信託報酬や実質コスト比較にぜひご利用ください。

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