低コストインデックスシリーズ8種の決算日一覧まとめ

各インデックスファンドシリーズの決算日一覧　（2015年9月更新）

2014年7月以降に新たに取扱いの開始された以下のeMAXIS、ニッセイの3ファンド、一般向けに販売開始した三井住友インデックスシリーズ4ファンドの計7ファンドを表に追加しています。
（三井住友インデックスシリーズの列を新規追加）

• eMAXIS バランス (4資産均等型)


• eMAXIS 債券バランス (2資産均等型)


• ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（４資産均等型）


• 三井住友インデックスシリーズ4ファンド

各インデックスファンド、パッシブファンドの決算日

資産クラス	決算日
	旧年金積立	SMT (旧STAM)	eMAXIS	eシリーズ (旧CMAM)	Funds-i	ニッセイ	三井住友	EXE-i
日経225	6/16	5/10,11/10	1/26	-	9/6	2/15	-	-
TOPIX	2/12	5/10,11/10	1/26	1/22	9/6	2/20	-	-
JPX日経400	-	4/20,10/20	1/26		9/6	11/20	-	-
日本債券	10/26	5/10,11/10	1/26	1/22	9/6	11/20	6/20	-
国内物価連動国債	-	-	1/26	-	-	-	-	-
先進国株式	10/26	5/10,11/10	1/26	2/7	9/6	11/20	-	5/12
先進国株式 (為替ヘッジ)	10/26	-	-	-	9/6	-	-	-
NYダウ	-	4/20,10/20	1/26	-	-	-	-	-
先進国債券	10/26	5/10,11/10	1/26	2/7	9/6	11/20	3/31	5/12
先進国債券 (為替ヘッジ)	10/26	4/20,10/20	-	-	9/6	-	-	-
新興国株式	11/16	5/10,11/10	1/26	-	9/6	-	11/30	5/12
アジア新興国株式	-	11/10	-	-	-	-	-	-
新興国債券	11/16	5/10,11/10	1/26	-	9/6	-	-	-
新興国債券 (為替ヘッジ)	-	4/20,10/20	-	-	9/6	-	-	-
日本REIT	-	5/10,11/10	1/26	-	9/6	5/12	-	-
先進国REIT	-	5/10,11/10	1/26	-	9/6	11/20	-	5/12
先進国REIT （為替ヘッジ）	-	-	-	-	9/6	-	-	-
新興国REIT	-	4/20,10/20	1/26	-	-	-	-	-
コモディティ	-	-	1/26	-	-	-	-	-
全世界株式	-	-	1/26	-	-	-	11/30	-
全世界中小型株式	-	-	-	-	-	-	-	5/12
8資産均等型	-	-	1/26	-	-	-	-	-
4資産均等型	-	-	1/26	-	-	11/20	-	-
2資産均等型	-	-	1/26	-	-	-	-	-
波乗り型	-	-	1/26	-	-	-	-	-
インデックスバランス	-	4/20,10/20	-	-	-	-	-	-
海外5資産バランス	-	-	-	-	9/6	-	-	-
内外７資産バランス・為替ヘッジ型	-	-	-	-	9/6	-	-	-

直近はFunds-iシリーズの決算日あり

決算日が土日祭日の場合は、翌営業日が決算日になります。
決算日は分配金を出さなかったかの確認しかできず、決算日から1ヵ月後＋αで運用報告書がネット上にUPされます。
運用報告書からファンドの実質コストも判明するため、大事な情報です。

同じインデックスシリーズ間でもファンドによって決算日も異なるため、一覧表にしてみました。

9月26日（土曜）がFunds-iインデックスシリーズの決算日なので、今年の決算日は9月28日（月曜）になります。
運用報告書がＵＰされたら、最新の実質コスト情報を記事にてお知らせします。