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低コストインデックスシリーズ8種の決算日一覧まとめ

白い電卓
Image: FreeDigitalPhotos.net


低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較の更新に合わせ、低コストインデックスファンドの決算日一覧まとめも最新版に更新しました。

前回記事作成後に追加された7ファンドの決算日を追加しています。



各インデックスファンドシリーズの決算日一覧 (2015年9月更新)

2014年7月以降に新たに取扱いの開始された以下のeMAXIS、ニッセイの3ファンド、一般向けに販売開始した三井住友インデックスシリーズ4ファンドの計7ファンドを表に追加しています。
(三井住友インデックスシリーズの列を新規追加)

各インデックスファンド、パッシブファンドの決算日
 資産クラス 決算日
旧年金積立 SMT
(旧STAM)
 eMAXISeシリーズ
(旧CMAM)
Funds-i ニッセイ三井住友  EXE-i
 日経225 6/165/10,11/10
 1/26 - 9/6 2/15 - -
 TOPIX 2/125/10,11/10 1/26 1/22 9/6 2/20 - -
 JPX日経400-4/20,10/20 1/26 9/611/20 - -
 日本債券 10/265/10,11/10 1/26 1/22 9/611/20 6/20 -
 国内物価連動国債 - - 1/26 - - - - -
 先進国株式  10/265/10,11/10 1/26 2/7 9/6 11/20 - 5/12
 先進国株式
(為替ヘッジ)
 10/26 - - - 9/6 - - -
 NYダウ -4/20,10/20 1/26 - - - - -
 先進国債券 10/265/10,11/10
 1/26 2/7 9/6 11/20 3/31 5/12
 先進国債券
(為替ヘッジ)
 10/264/20,10/20 - - 9/6 - - -
 新興国株式 11/165/10,11/10 1/26 - 9/6 - 11/30 5/12
 アジア新興国株式 -11/10 - - - - - -
 新興国債券 11/16
5/10,11/10 1/26 - 9/6 - - -
 新興国債券
(為替ヘッジ)
 -4/20,10/20 - - 9/6 - - -
 日本REIT -5/10,11/10 1/26 - 9/6 5/12 - -
 先進国REIT -5/10,11/10 1/26 - 9/6 11/20 - 5/12
 先進国REIT
(為替ヘッジ)
 - - - - 9/6 - - -
 新興国REIT -4/20,10/20 1/26 - - - - -
 コモディティ - - 1/26 - - - - -
 全世界株式 - - 1/26 - - - 11/30 -
 全世界中小型株式 - - - - - - - 5/12
 8資産均等型 - - 1/26 - - - - -
 4資産均等型 - - 1/26 - - 11/20 - -
 2資産均等型 - - 1/26 - - - - -
 波乗り型 - - 1/26 - - - - -
 インデックスバランス -4/20,10/20 - - - - - -
 海外5資産バランス - - - - 9/6 - - -
 内外7資産バランス・為替ヘッジ型 - - - - 9/6 - - -





直近はFunds-iシリーズの決算日あり

決算日が土日祭日の場合は、翌営業日が決算日になります。
決算日は分配金を出さなかったかの確認しかできず、決算日から1ヵ月後+αで運用報告書がネット上にUPされます。
運用報告書からファンドの実質コストも判明するため、大事な情報です。

同じインデックスシリーズ間でもファンドによって決算日も異なるため、一覧表にしてみました。

9月26日(土曜)がFunds-iインデックスシリーズの決算日なので、今年の決算日は9月28日(月曜)になります。
運用報告書がUPされたら、最新の実質コスト情報を記事にてお知らせします。
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川崎在住の40代サラリーマンのkenz (けんず)です。
妻(専業主婦)と二人です。2007年からはじめたインデックス投資の日々を記録します。

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・「東証 マネ部!」と「webR25」初心者にオススメの投資先”
・東証 マネ部! 人気投資ブロガーが推奨する“初心者向け投資法”
・BIG tomorrow2016年12月号増刊
・BIG tomorrowマネー2016年10月号
・ビッグトゥモロウ2016年8月号
・日経ヴェリタス 2016年2月14日号
・ザイ・オンライン2016年1月13日
・Yen SPA! (エンスパ) 2016年 冬号
・日経ヴェリタス2015年11月15日号
・週間SPA!(スパ!) 2015年10/27号
・日経ヴェリタス2015年4月5日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2015年 冬号
・日経ヴェリタス2014年7月6日号
・Yen SPA! (エンスパ) 2014年 夏号
・Yen SPA! (エンスパ) 2013年 夏号
・日経ヴェリタス2012年6月24日号
・日経ヴェリタス2012年4月29日号
・ネットマネー2012年6月号
・読売新聞2012年1月5日朝刊
・ビッグトゥモロウ11年12月号
・『THE21』2011年10月号
・Yen SPA (エンスパ)2011年夏号


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