2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

SMTインデックスシリーズ17ファンドの信託報酬と実質コストまとめ(2015年11月)

CATEGORYSMT(旧STAM)
円グラフとデータとペン


SMTインデックスシリーズのうち、SMTインデックスバランス・オープン等シリーズ6ファンドの最新の実質コストが11月24日に判明しました。

SMTインデックスシリーズ17ファンドの信託報酬と実質コスト(信託報酬+その他費用)一覧を最新の数値に更新します。



SMTインデックスシリーズ全17ファンドの信託報酬と実質コスト (2015年11月版)

運用報告書記載の「一万口当たりの費用明細」から計算できる実質コストを載せています。
SMTインデックスバランス・オープン等シリーズ6ファンドの最新の実質コストを更新しました。


SMTインデックスシリーズ 全17ファンドの実質コスト(2015年11月版)
 ファンド 信託報酬(税抜)(%) 実質コスト(税抜)
 SMT 日経225インデックス 0.37% 0.38%
 SMT TOPIXインデックス 0.37% 0.37%
 SMT JPX日経インデックス400・オープン 0.37%0.37%
 SMT 国内債券インデックス 0.37% 0.37%
 SMT グローバル株式インデックス 0.50% 0.55%
 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 0.50% 0.54%
 SMT グローバル債券インデックス 0.50% 0.53%
 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.50% 0.53%
 SMT 新興国株式インデックス 0.60% 0.87%
 SMT アジア新興国株式インデックス 0.60% 1.11%
 SMT 新興国債券インデックス 0.60% 0.79%
 SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 0.60% 0.72%
 SMT J-REITインデックス 0.40% 0.40%
 SMT グローバルREITインデックス 0.55% 0.63%
 SMT 米国REITインデックス・オープン 0.55% -
 SMT 新興国REITインデックス・オープン 0.60% 2.20%
 SMT インデックスバランス・オープン 0.50% 0.73%


SMT 米国REITインデックス・オープンは10月23日より運用が始まったばかりでまだ決算を一度も迎えておらず、実質コストは不明です。


低コストインデックスシリーズ8種の決算日一覧まとめにあるように、SMT グローバル株式インデックス等10ファンドが11月10日に決算を迎えています。

これらファンドも運用報告書がUPされましたら、低コストインデックスファンドの実質コスト完全比較を最新版に更新します。


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 [2015.12.19追記]
 SMTインデックスシリーズ17ファンドのベンチマーク、信託報酬と実質コストまとめ(2015年12月)
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