SMT 日米インデックスバランス・オープンが繰上償還手続きへ

SMT 日米インデックスバランス・オープン　繰上償還手続きへ

　 「SMT 日米インデックスバランス・オープン」信託終了（繰上償還）（予定）のお知らせ　｜　三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社　　（PDF）　⇒（リンク切れ）
　

本ファンドの受益権の口数が、現状、投資信託約款の信託終了（繰上償還）に関する規定に定められている口数を下回る状態が続いているため、同規定に基づき信託終了（繰上償還）に関する書面決議を実施させていただくものです。

2018 年4 月24 日に、信託終了（繰上償還）に関する可否を決定します。
書面決議においては、対象受益者の確定日（2018 年3月20日）時点の対象受益者の議決権の 3 分の 2以上の賛成で可決され、2018 年 5 月 10 日付で信託を終了（繰上償還）します。

SMT 日米インデックスバランス・オープンとは

SMT 日米インデックスバランス・オープンは、日本、米国の高配当株式、債券、リートの計6資産に投資するバランス型のインデックスファンドです。

基本配分比率は以下の通りです。

SMT 日米インデックスバランス・オープンの基本配分比率

資産クラス	マザーファンド	ベンチマーク	基本配分比率
①日本高配当株式	日本株配当貴族インデックスマザーファンド	S&P／JPX配当貴族指数（配当込み）	20％
②米国高配当株式	米国株配当貴族インデックスマザーファンド	S&P500配当貴族指数（税引後配当込み）	20％
③日本債券	国内債券インデックス マザーファンド	NOMURA-BPI総合	20％
④米国債券	米国国債インデックスマザーファンド	シティ米国債インデックス	20％
⑤日本リート	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）	10％
⑥米国リート	米国REITインデックス マザーファンド	S&P米国REIT指数(配当込み）	10％

SMT 日米インデックスバランス・オープンは、2017年2月27日にSMTインデックスシリーズに追加されましたが、わずか約1年で繰上償還に向けた手続きに入ることとなりました。

高配当株式：債券：リート＝2：2：1 で日本、米国に50％ずつ投資するバランスファンドという不思議な配分比率で、どういう投資家を対象にしているのか疑問でしたが、やはり純資産が増えずにあえなく繰上償還の方向となりました。

i-mizuho 東南アジア株式インデックス等i-mizuhoシリーズの内10ファンドが繰上償還へでもお伝えしたように、コアにはなりえないファンドの純資産は増えなくて当然なのですが、その純資産の少なさを理由に繰上償還に向けた手続きをとることになる可能性が高く、あまり風変わりな投資対象に投資するファンドは繰上償還リスクが高いことには注意する必要があります。

　[追記]
　SMT 日米インデックスバランス・オープンは予定通り2018年5月10日に繰上償還されました。