三井住友・DC日本リート、三井住友・DC外国リートインデックスファンドが18年11月に信託報酬引下げ
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三井住友DCインデックスシリーズの中の「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」と「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」の2ファンドが、2018年11月22日に信託報酬をそれぞれ年0.01%引下げました。
結果、三井住友・DC日本リートインデックスファンドは信託報酬0.25%(税抜)、三井住友・DC外国リートインデックスファンドは信託報酬0.27%(税抜)にそれぞれ引下げられています。
お知らせが遅れましたが、いまさらながら記事にしておきます。
三井住友・DC日本リートインデックスファンドと三井住友・DC外国リートインデックスファンドが信託報酬引下げ
「三井住友・DC日本リートインデックスファンド」信託約款変更のお知らせ | 三井住友アセットマネジメント (PDF)
「三井住友・DC外国リートインデックスファンド」信託約款変更のお知らせ | 三井住友アセットマネジメント (PDF)
三井住友・DC日本リートインデックスファンド
信託報酬を年0.26%(税抜)から年0.25%(税抜)に引下げ済 (2018年11月22日より)
純資産200億円以上分から信託報酬がさらに引き下がる「受益者還元型」信託報酬です。
純資産 | 信託報酬(税抜) | 配分 | ||
---|---|---|---|---|
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
200億円未満の部分 | 0.25% | 0.125% | 0.10% | 0.025% |
200億円以上500億円未満の部分 | 0.24% | 0.115% | ||
500億円以上1000億円未満の部分 | 0.23% | 0.105% | ||
1000億円以上の部分 | 0.22% | 0.095% |
この信託報酬引下げにより、以下と信託報酬が同一の年0.25%となっています。
- <購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
- たわらノーロード 国内リート
三井住友・DC外国リートインデックスファンド
信託報酬を年0.28%(税抜)から年0.27%(税抜)に引下げ済 (2018年11月22日より)
純資産200億円以上分から信託報酬がさらに引き下がる「受益者還元型」信託報酬です。
純資産 | 信託報酬(税抜) | 配分 | ||
---|---|---|---|---|
委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||
200億円未満の部分 | 0.27% | 0.135% | 0.11% | 0.025% |
200億円以上500億円未満の部分 | 0.26% | 0.125% | ||
500億円以上1000億円未満の部分 | 0.25% | 0.115% | ||
1000億円以上の部分 | 0.24% | 0.105% |
この信託報酬引下げにより、以下と信託報酬が同一の年0.27%となっています。
- たわらノーロード 先進国リート
- <購入・換金手数料なし>ニッセイグローバルリートインデックスファンド
Smart-iシリーズの国内外のリートインデックスファンドに次ぐ低信託報酬に
両方とも、Smart-iシリーズの中の信託報酬が最安のSmart-i Jリートインデックス(信託報酬0.17%)、Smart-i先進国リートインデックス(信託報酬0.20%)に次ぐ、信託報酬の低いファンドとなりました。
ただ、三井住友・DC日本リートインデックスファンドと三井住友・DC外国リートインデックスファンドは、信託報酬が高い他ファンドよりもベンチマークからの下方乖離が大きいという課題があるようです。
ご参考:
<購入・換金手数料なし> ニッセイJリートインデックスファンドの評価 | ノーロード投資信託徹底ガイド (⇒リンク切れ)
三井住友・DC外国リートインデックスファンド・・・これは当面様子見 | ノーロード投資信託徹底ガイド (⇒リンク切れ)
わずかでも信託報酬の引下げは歓迎なのですが、今後は運用の精度についてもチェックする必要がありそうです。
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