06 2020

VTやVWOの経費率引下げにより、楽天VTや楽天VWOなど5ファンドの信託報酬も引下げ

CATEGORY楽天インデックス

バンガード社のETFであるVTとVWOの経費率が先日引下げられました。
それに伴い、それらにファンドオブファンズ形式で投資する楽天・バンガード・ファンドシリーズの中の楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）や楽天・新興国株式インデックス・ファンド（楽天VWO）等の信託報酬も自動的に引き下げられました。

VT、VWOの経費率引下げにより、楽天・全世界株式インデックス・ファンド、楽天・新興国株式インデックス・ファンド等5ファンドが自動的に信託報酬引下げ

　「楽天・バンガード・ファンド」シリーズ実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて　｜　楽天投信投資顧問　（PDF）

同シリーズのうち｢楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、「楽天・新興国株式インデックス・ファンド｣ならびに「楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）/（均等型）/（債券重視型）（以下、「株式重視型」、「均等型」、「債券重視型」ということがあります。）」の各ファンドが投資対象とする上場投資信託証券（ETF）における経費率が、米国時間の2020年2月27日付で引き下げられました。これに伴いまして、以下の通り、「実質的に負担いただく運用管理費用＊1」が引き下げになりますので、ご報告申し上げます。

VTの経費率が0.09％から0.08％に引下げ

バンガード・トータル・ワールド・ストックETF (VT)の経費率が2020年2月27日付で0.09％から0.08％に引下げられました。

VWOの経費率が0.12％から0.10％に引下げ

また、バンガード・FTSE・エマージング・マーケッツETF（VWO）の経費率が2020年2月27日付で0.12％から0.10％に引下げられました。

　参考:　バンガードETF経費率改定のお知らせ（米国時間2月27日付）　｜　バンガード　（PDF） ⇒リンク切れ

これに伴い、VTやVWOにファンドオブファンズ形式で投資している楽天・全世界株式インデックス・ファンド等5ファンドの信託報酬も引下げられました。
（あくまで投資対象のバンガードETFの経費率が下がっただけで、楽天・バンガード・ファンドの運用管理費用0.12％（税抜）に変化はありません。）

ファンド	旧信託報酬(%)(税抜)	新信託報酬(%)(税抜)	補足
楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全世界株式））	0.21%	0.20%	運用管理費用0.12％（税抜）＋VTの経費率0.08％
楽天・新興国株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（新興国株式））	0.24%	0.22%	運用管理費用0.12％（税抜）＋VWOの経費率0.10％
楽天・インデックス・バランス・ファンド（株式重視型）	0.228%	0.221%	VTとバンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンドに70%:30%の比率で投資
楽天・インデックス・バランス・ファンド（均等型）	0.24%	0.235%	VTとバンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンドに50%:50%の比率で投資
楽天・インデックス・バランス・ファンド（債券重視型）	0.252%	0.249%	VTとバンガード・グローバル・ボンド・インデックス・ファンドに30%:70%の比率で投資