31 2021

SBI・V シリーズ全4ファンドの信託報酬とベンチマークまとめ

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SBIアセットマネジメントが、バンガード社のETF を組み入れた超低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」を2021年6月15日に立ち上げました。
SBI・V シリーズ全4ファンドの信託報酬とベンチマークをまとめます。

＜2022年5月9日に情報を更新しました。＞

SBI・Vシリーズ　バンガード社のETF を組み入れた超低コストインデックスファンドシリーズ

　当社子会社SBIアセットマネジメントによる米国バンガード社のETFを組み入れた低コストインデックスファンド2本の設定および募集開始のお知らせ　｜　モーニングスター　（PDF）

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）は、株式会社 SBI証券と協同し、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」を立ち上げ、今般「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドを新たに設定し、2021 年 6 月15 日（火）より募集を開始いたしますのでお知らせします。

既存のSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド（6月15日にファンド名をSBI・V・S&P500インデックス・ファンドに変更）に加え、「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドと合わせ計3ファンドが「SBI・V シリーズ」となります。
さらに2022年1月31日よりSBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが追加されました。

各ファンドの信託報酬、ベンチマーク、投資対象ETFについて私がまとめた一覧表が以下です。
（ソース：　SBI・V シリーズ　Start　｜　SBI証券）

「SBI・Vシリーズ」　一覧
ファンド	信託報酬（税込）	ベンチマーク	コメント
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBI・V・S&P500）（旧SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド）	0.0938%	S&P500	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVOO（バンガード・S&P500 ETF）の経費率0.03％＝0.0938％
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBI・V・全米株式）	0.0938%	CRSP USトータル・マーケット・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）の経費率0.03％＝0.0938％
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（SBI・V・米国高配当株式）	0.1238%	FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVYM（バンガード・米国高配当株式ETF）の経費率0.06％＝0.1238％
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（SBI・V・全世界株式）	0.1438％	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVT（バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF）の経費率0.08％＝0.1438％

上の4ファンドはそれぞれVOO、VTI、VYM、VTに、SBI・V シリーズのファンド自体の運用管理費用0.0638％（税込）をかけて投資するだけのインデックスファンドです。

SBI・VシリーズとしてSBI・V・全米株式、SBI・V・米国高配当株式とも、楽天VTI、楽天VYMより信託報酬が低い設定

既存のSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドは、税抜では年0.088％の信託報酬でeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）と並んで信託報酬最安のS&P500インデックスファンドです。

SBI・V・全米株式インデックス・ファンドは、同じくVTIを投資対象とする楽天・全米株式インデックス・ファンドの信託報酬0.162％（税込）を下回る信託報酬0.0938％（税込）、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドも同じくVYMを投資対象とする楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの信託報酬0.192％（税込）を下回る信託報酬0.1238％（税込）と共に信託報酬最安となっています。

楽天・バンガード・ファンドシリーズは、ファンド自体の運用管理費用を0.132％（税込）としており、今回、SBI・V シリーズのファンド自体の運用管理費用が0.0638％（税込）と楽天・バンガード・ファンドシリーズの約半分に設定してきたことがこの差を生んでいます。

このままでは、楽天・バンガード・ファンドシリーズの楽天VTIと楽天VYMの人気が落ちてしまうため、信託報酬の引下げがあるのかにも注目です。

　[2022.05.09追記]
　SBI・Vシリーズが超低コストであることから積立件数ランキングも上昇中です。
　ネット証券投信積立件数ランキング　SBI・V シリーズ3本がeMAXIS Slimシリーズに次ぐ存在に

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