SBI・V シリーズ全9ファンドの信託報酬とベンチマークまとめ

SBI・Vシリーズ　バンガード社のETF を組み入れた超低コストインデックスファンドシリーズ

　 当社子会社SBIアセットマネジメントによる米国バンガード社のETFを組み入れた低コストインデックスファンド2本の設定および募集開始のお知らせ　｜　モーニングスター　

当社子会社の SBI アセットマネジメント株式会社（以下「SBI アセット」）は、株式会社 SBI証券と協同し、世界最大級の投信運用会社である米国バンガード社の ETF を組み入れた低コストインデックスファンド「SBI・V シリーズ」を立ち上げ、今般「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドを新たに設定し、2021 年 6 月15 日（火）より募集を開始いたしますのでお知らせします。

既存のSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドに加え、「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」および「SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド」の 2 ファンドと合わせ計3ファンドが「SBI・V シリーズ」となりました。
さらに2022年1月31日よりSBI・V・全世界株式インデックス・ファンドが追加されています。

その後、2023年6月10日から運用を開始する5ファンドが追加され、現在計9ファンドとなっています。、

各ファンドの信託報酬、ベンチマーク、投資対象ETFについて私がまとめた一覧表が以下です。

出典：　SBI・V シリーズ　｜　SBIアセットマネジメント

「SBI・Vシリーズ」　一覧

ファンド	信託報酬（税込）	ベンチマーク	信託報酬内訳
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド（SBI・V・S&P500） （旧SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド）	0.0938%	S&P500	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVOO（バンガード・S&P500 ETF）の経費率0.03％＝0.0938％
SBI・V・全米株式インデックス・ファンド（SBI・V・全米株式）	0.0938%	CRSP USトータル・マーケット・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）の経費率0.03％＝0.0938％
SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンド（SBI・V・米国高配当株式）	0.1238%	FTSEハイディビデンド・イールド・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVYM（バンガード・米国高配当株式ETF）の経費率0.06％＝0.1238％
SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド（SBI・V・全世界株式）	0.1438％	FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVT（バンガード・トータル・ワールド・ストック ETF）の経費率0.08％＝0.1438％
SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド （SBI・V・米国増配株式）	0.1238％	S&P 米国ディビデンド・グロワーズ・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVIG（バンガード・米国高増配株式ETF）の経費率0.06％＝0.1238％
SBI・V・先進国株式（除く米国） インデックス・ファンド（SBI・V・先進国株式 （除く米国））	0.1138％	FTSE 先進国オールキャップ（除く米国）インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVEA（バンガード・FTSE先進国市場（除く米国）ETF）の経費率0.05％＝0.1138％
SBI・V・世界小型株式（除く米国） インデックス・ファンド（SBI・V・世界小型株式 （除く米国））	0.1338％	FTSE グローバル・スモールキャップ（除く米国）インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVSS（バンガード・FTSE・オールワールド（除く米国）スモールキャップETF）の経費率0.07％＝0.1338％
SBI・V・米国小型株式インデックス・ファンド（SBI・V・米国小型株式）	0.1138％	CRSP・US・スモールキャップ・インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVB（バンガード・スモールキャップETF）の経費率0.05％＝0.1138％
SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド（SBI・V・新興国株式）	0.1438％	FTSE エマージングマーケッツ・オールキャップ（含む中国A株）インデックス	ファンドの運用管理費用0.0638%(税込)＋投資対象のVWO（バンガード・FTSE・エマージングETF）の経費率0.08％＝0.1438％

上の9ファンドはそれぞれVOO、VTI、VYM、VT、VIG、VEA、VSS、VB、VWOに、SBI・V シリーズのファンド自体の運用管理費用0.0638％（税込）をかけて投資するだけのインデックスファンドです。

SBI・VシリーズとしてSBI・V・全米株式、SBI・V・米国高配当株式とも、楽天VTI、楽天VYMより信託報酬が低い設定

既存のSBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンドは、税抜では年0.088％の信託報酬でeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）と並んで信託報酬最安のS&P500インデックスファンドです。

SBI・V・全米株式インデックス・ファンドは、同じくVTIを投資対象とする楽天・全米株式インデックス・ファンドの信託報酬0.162％（税込）を下回る信託報酬0.0938％（税込）、SBI・V・米国高配当株式インデックス・ファンドも同じくVYMを投資対象とする楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドの信託報酬0.192％（税込）を下回る信託報酬0.1238％（税込）と共に信託報酬最安となっています。

楽天・バンガード・ファンドシリーズは、ファンド自体の運用管理費用を0.132％（税込）としており、今回、SBI・V シリーズのファンド自体の運用管理費用が0.0638％（税込）と楽天・バンガード・ファンドシリーズの約半分に設定してきたことがこの差を生んでいます。

このままでは、楽天・バンガード・ファンドシリーズの楽天VTIと楽天VYMの人気が落ちてしまうため、信託報酬の引下げがあるのかにも注目です。

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　[2022.05.09追記]
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