eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） 純資産1000億円超により実質信託報酬引下げに

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） 純資産1000億円超により2段階目の受益者還元信託報酬の適用開始

　
「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）」残高１０００億円乗せ、シリーズ４本目　｜　モーニングスター

三菱ＵＦＪ国際投信が運用する「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍバランス（８資産均等型）」の純資産残高が１７日に１００１億円となった。「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ」シリーズは、純資産残高が一定の水準（５００億円及び１０００億円）を超過した部分についてより低い信託報酬率を適用する受益者還元型信託報酬率を採用しており、同ファンドの信託報酬率（税込）は、純資産残高５００億円未満の部分が０．１５４％、５００億円以上１０００億円未満の部分が０．１４８５％、１０００億円以上の部分は０．１４３％が適用される。

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） は、日本、先進国、新興国の株式、債券と、日本、海外のリートの計8資産に均等投資する信託報酬0.14％（税抜）のバランスファンドです。ベンチマークは8資産のベンチマークの合成指数となっています。

eMAXIS Slimシリーズは、“受益者還元型”の信託報酬を導入しており、純資産が500億円超、1000億円以上では少しだけ信託報酬が低減される仕組みとなっています。（＝純資産が大きいほど実質の信託報酬も下がる）

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）も、純資産500億円超の部分が0.135％（税抜）、純資産1000億円超の部分が0.130％（税抜）と実質の信託報酬が少し低くなる受益者還元信託報酬を採用しています。

今回、純資産1000億円に到達したためそれを超える分は、0.130％（税抜）の信託報酬が適用されます。
ただ、昨日は基準価額の下落もあって純資産総額は997.17億円と1000億円を切っていますが、すぐに安定して1000億円を超えてくると思われます。

eMAXIS Slimシリーズ4本目となる純資産残高が1000億円超のファンドに

　
上の記事にも書かれていますが、eMAXIS Slimシリーズの中で純資産が1000億円を超えて2段階目の受益者還元信託報酬が適用されているものはeMAXIS Slim バランス（8資産均等型）以外に以下の3本があります。

• eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）：　純資産総額4741億円


• eMAXIS Slim 先進国株式インデックス：　純資産残高2164億円


• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）：　純資産総額2034億円

ここに純資産残高が1000億円を超える4番目のファンドとしてeMAXIS Slim バランス（8資産均等型） が加わることになります。

eMAXIS Slim バランス（8資産均等型）だけでなく、eMAXIS Slimシリーズの今後の純資産増加にも引き続き期待しています。