05 2023

EXE-i グローバルサウス株式ファンド　新興国＋フロンティア株式に投資するファンドが運用開始

CATEGORYEXE-i

SBIアセットマネジメントが運用するEXE-iシリーズに、EXE-i グローバルサウス株式ファンドが2023年10月20日に追加され、運用されています。

国別や地域別の複数の米国ETFに投資することで、新興国やフロンティア株式に比較的低コストで投資できます。

＜新規作成日：　2023年9月23日。　最終更新日：　2023年12月2日＞
設定当初の構成国別ポートフォリオや、投資対象ETFの経費率や対象地域等の情報を追加しました。

EXE-i グローバルサウス株式ファンド　日本初のグローバルサウスを投資対象とする株式ファンド

　日本初のグローバルサウスを投資対象地域とする公募株式ファンドの募集・設定のお知らせ　｜　SBIグローバルアセットマネジメント　（PDF）

本ファンドは、SBIアセットが既に設定・運用しているマザーファンドやETF（上場投資信託）（以下、総称して「投資対象ファンド」）の投資を通じて、実質的にグローバルサウスの地域に属する企業の株式を投資対象とします。グローバルサウスを投資対象地域とする公募投資信託は日本初となります。

グローバルサウスって何？

グローバルサウスとは、一般に南半球を中心に位置する新興国・発展途上国を指し、西側諸国にも東側諸国にも属さず、大国、先進国間の利害や対立から独立した価値観を持ち独自の経済発展を模索する国々の総称として捉えられています。

グローバルサウス　（Global　south）は一般的には、南半球を中心とする新興国や発展途上国（フロンティア国）を指します。
構成国はこの国々という明確な定義はなく、グローバルサウス指数と言ったベンチマークとなる指標もありません。

SBIアセットマネジメントの考えるグローバルサウス諸国は以下の地図の青色の国々とのことです。
中国やロシアは含まれていません。

SBIアセットマネジメントの考えるグローバルサウス諸国の地図

グローバルサウスの国別GDP国内総生産）の構成比率は以下とのこと。

グローバルサウスの国別GDP構成比率

また、ファンドのポートフォリオは対象国のGDP比率や流動性等を勘案して構築するとのこと。

ファンドの基本情報

EXE-i グローバルサウス株式ファンドの基本情報は以下の通りです。

基本情報
ファンド名	EXE-i グローバルサウス株式ファンド
購入時手数料	なし（ノーロード）
信託報酬	年0.582％（税込）（＝ファンドの運用管理費用0.132％（税込））＋投資対象のETFの経費率0.45％）
信託財産留保額	なし
ベンチマーク	なし
為替ヘッジ	なし
設定日	2023年10月20日
決算	年1回（10月15日）
運用会社	SBIアセットマネジメント
販売会社	SBI証券

過去のリスクリターン、設定当初の国別構成比率などは以下動画にて説明されています。

設定当初のポートフォリオの構成国比率

MSCI新興国株式指数

MSCIフロンティア株式指数

EXE-i グローバルサウス株式ファンド　設定当初のポートフォリオ
国	構成比率	MSCI区分
国	構成比率	新興国株	フロンティア株
インド	17.4%	〇
ブラジル	14.9％	〇
メキシコ	9.3%	〇
インドネシア	8.0%	〇
サウジアラビア	7.0%	〇
トルコ	5.0%	〇
チリ	3.4％	〇
タイ	3.0％	〇
ベトナム	3.0％		〇
フィリピン	2.3％	〇
南アフリカ	2.3%	〇
マレーシア	2.3%	〇
ペルー	2.0%	〇
アラブ首長国連邦（UAE）	1.5%	〇
コロンビア	1.5%	〇
カタール	1.2%	〇
ナイジェリア	1.1%		〇
パキスタン	1.0％		〇
クウェート	1.0％	〇
エジプト	0.5％	〇
その他	11.5％	ー	ー

投資対象ETF

スタンドアローン市場

EXE-i グローバルサウス株式ファンド　投資対象ファンド・ETF
ファンド　or ETF	ティッカー	経費率	対象国・地域	MSCI区分
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザーファンド	ー	0.40%	インド	新興国
iシェアーズ MSCI ブラジル ETF	EWZ	0.58％	ブラジル	新興国
iシェアーズ MSCI メキシコ ETF	EWW	0.50%	メキシコ	新興国
iシェアーズ MSCI インドネシア ETF	EIDO	0.58%	インドネシア	新興国
iシェアーズ MSCI サウジアラビア ETF	KSA	0.74%	サウジアラビア	新興国
iシェアーズ MSCI トルコ ETF	TUR	0.58%	トルコ	新興国
グローバル X MSCI アルゼンチン ETF	ARGT	0.59％	アルゼンチン	スタンドアローン
iシェアーズ MSCI UAE ETF	UAE	0.58％	UAE（アラブ首長国連邦）	新興国
iシェアーズ MSCI タイ ETF	THD	0.58％	タイ	新興国
グローバル X MSCI ナイジェリア ETF	NGE	0.83％	ナイジェリア	フロンティア国
ヴァンエックエジプトインデックス ETF	EGPT	1.24%	エジプト	新興国
ヴァンエックベトナム ETF	VNM	0.66%	ベトナム	フロンティア国
iシェアーズ MSCI マレーシア ETF	EWM	0.50%	マレーシア	新興国
iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF	EZA	0.58%	南アフリカ	新興国
iシェアーズ MSCI フィリピン ETF	EPHE	0.58%	フィリピン	新興国
グローバル X MSCI パキスタン ETF	PAK	0.80%	パキスタン	フロンティア国
グローバル X MSCI コロンビア ETF	GXG	0.62%	コロンビア	新興国
iシェアーズ MSCI チリ ETF	ECH	0.58％	チリ	新興国
iシェアーズ MSCI ペルーアンドグローバルエクスポージャー ETF	EPU	0.58％	ペルー	新興国
iシェアーズ MSCI カタール ETF	QAT	0.58％	カタール	新興国
iシェアーズ MSCI クウェート ETF	KWT	0.74％	クウェート	ー
iシェアーズ MSCI EM ラテンアメリカ UCITS ETF	LTAM	0.20％	ラテンアメリカ	ー
iシェアーズフロンティア＆セレクト EM ETF	FM	0.80％	フロンティア国＋新興国	ー
ヴァンエックアフリカインデックス ETF	AFK	0.98％	アフリカ	ー