2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドが信託報酬最安で登場へ

CATEGORYニッセイ
NEWS

ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 「ニッセイ・Sシリーズ」第1弾が登場へにてお伝えした新ファンド設定について、ニッセイアセットマネジメントから正式告知がありました。

<最終更新日: 2023年10月29日>


<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 米国大型株500銘柄に投資する信託報酬最安のインデックスファンドが登場


基本情報

 ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンドの設定について | ニッセイアセットマネジメント

ニッセイアセットマネジメント株式会社(社⻑︓⼤関洋)は、追加型の株式投資信託「<購⼊・換⾦⼿数料なし>ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンド」の設定・運⽤開始を2023年11⽉13⽇に予定しています。
当ファンドは、⽶国の株式等に投資することにより、Solactive GBS United States 500 インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を⽬標に運⽤を⾏います。指数のライセンス利⽤料を抑えることなどにより低コストを追求し、信託報酬率は⽶国株式に投資をするインデックスファンドで⽐較すると最低⽔準※となります。



 基本情報
 ファンド名 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド
 購入時手数料 なし(ノーロード)
 信託報酬 年0.05775%(税込)(⇒年0.0525%(税抜))
 信託財産留保額 なし
 ベンチマーク Solactive GBS United States 500 インデックス(配当込み)
 為替ヘッジ なし
 設定日 2023年11月13日月曜
 決算 年1回(9月20日)
 運用会社 ニッセイアセットマネジメント
 販売会社 当初はSBI証券、楽天証券、マネックス証券、SBI新生銀行



日本経済新聞記事と違い、ファンド名と信託報酬が異なります。


S&P500とほぼ同じ動きをするSolactive GBS United States 500 インデックスをベンチマークとして利用

前述の日本経済新聞の記事と違い、ファンド名には、<購⼊・換⾦⼿数料なし>が付きます。
また、信託報酬は年0.057%(税込)ではなく、年0.05775%(税込)でした。

各社の超低コストインデックスファンド競争が激しくなり、信託報酬が年0.05%~0.09%台で最安を競っている状態です。
ここまで信託報酬が下がってくると、一般的に信託報酬の中に含まれるMSCI指数やS&P指数のライセンス料が重くなっています。

そこでニッセイアセットマネジメントは、ライセンス料の低いドイツの指数算出会社「ソラクティブ(Solactive)」の指数をベンチマークとするインデックスファンドを複数設定するようです。
従来のニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズに追加されるのか、新しく「ニッセイ・S」シリーズを立ち上げるかどうかはまだ不明です。

今回はまず第1弾として、 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドを、他社の米国株式(S&P500)インデックスファンドの対抗として登場させてきました。

S&P500とほぼ同じ値動きをするSolactive GBS United States 500 インデックスをベンチマークとして利用することで、同じ米国大型株500銘柄に投資するeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)(信託報酬0.09372%(税込))より信託報酬は4割ほど低くなっています。

狙い通り(ほぼ)S&P500インデックスファンドとして運用できるかどうかは、設定後の実際の運用を確認する必要があります。



eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の信託報酬引下げにも期待

これにより、三菱UFJアセットマネジメントが運用するeMAXIS Slimシリーズのコンセプトである「他社類似ファンドの運用コストに注意を払い、信託報酬については機動的に引き下げを行うことによって業界最低水準を目指す」通りにeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の信託報酬を引下げてくるかどうかにも注目です。



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 [2023.12.01追記]
 ニッセイ・Sシリーズの第2弾のファンドが登場しました。
 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド 信託報酬0.11%で登場
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