2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

たわらノーロード S&P500配当貴族 プレスリリースもなく運用開始されました

配当金

たわらノーロード S&P500配当貴族が2023年12月26日に、たわらノーロードシリーズに追加されました。
たわらノーロード NASDAQ100同様に、運用会社であるアセットマネジメントONEからのプレスリリースもなく、地味に運用が始まっています。

<最終更新日: 2024年1月19日>


たわらノーロード S&P500配当貴族 信託報酬が平凡な米国配当貴族インデックスファンド

 たわらノーロード S&P500配当貴族 | アセットマネジメントONE


基本情報

たわらノーロード S&P500配当貴族の基本情報は以下の通りです。

 基本情報
 ファンド名 たわらノーロード S&P500配当貴族
 購入時手数料 なし(ノーロード)
 信託報酬 年0.55%(税込)(⇒年0.50%(税抜))
 信託財産留保額 なし
 ベンチマーク S&P500配当貴族指数(配当込み)
 為替ヘッジ なし
 設定日 2023年12月26日
 決算 年1回(10月12日)
 運用会社 アセットマネジメントONE
 販売会社 SBI証券、第一生命保険


 [2024.01.19追記]
 設定当初は第一生命保険のみでの販売となっていましたが、現在はSBI証券でも購入できます。
 ⇒ ご参考: たわらノーロード NASDAQ100とたわらノーロード S&P500配当貴族がSBI証券で購入可能に 



S&P500配当貴族指数とは

S&P 500配当貴族指数とは、米国の投資情報会社であるS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLCが算出、公表している株価指数で、S&P 500指数の構成銘柄のうち25年以上連続で増配している銘柄を対象とし、均等加重により算出されます。


S&P500配当貴族指数とは、S&P500構成銘柄のうち、過去25年間連続して毎年増配している優良大型株で構成される米国配当貴族指数です。
現在は計67銘柄で構成されています。(2023年12月29日時点)
銘柄構成比率は均等加重平均です。

 出典: S&P 500配当貴族指数 | S&P Dow Jones Indices



信託報酬が年0.55%(税込)と平凡なS&P500配当貴族インデックスファンド

たわらノーロードシリーズは、アセットマネジメントONEが運用する低コストのインデックスファンドシリーズです。

ライバルであるeMAXIS Slimシリーズ「楽天・プラス」シリーズの信託報酬引下げ攻勢により、たわらノーロードシリーズに信託報酬最安のファンドはほとんどありませんが、最低水準に近いレベルのファンドを揃えています。

ただ、S&P500配当貴族指数インデックスファンドとしては、既にTracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)(信託報酬0.105%(税抜))があります。

そんな中、今回追加された、たわらノーロード S&P500配当貴族の信託報酬は年0.50%(税抜)と、2017年設定の野村インデックスファンド・米国株式配当貴族と同じ平凡な水準なのは残念です。 
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