2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

保有中の全投資信託まとめ(2011年8月)

CATEGORYMy資産配分

Funds / HowardLake


先日の記事 資産配分の確認(2011/8/13) にてリスク資産に位置付けている現時点で保有している全ファンドをまとめます。



アセットアロケーション

資産配分(2011/08/13)

資産配分の確認(2011/8/13)




保有ファンド一覧

資産配分を計算している全資産クラス毎の全ファンド一覧です。


クラス    ファンド購入中  信託報酬 購入先
 日本株式   MAXISトピックス上場投信(1348)○  0.082%カブドットコム証券
(フリーETF)
 TOPIX連動型上場投資信託(1306)
  0.115%SBI証券
 インデックスファンドTSP  0.546%マネックス証券
 日本債券      CMAM日本債券インデックスe○  0.389%SBI証券
 eMAXIS国内債券インデックス  0.420%SBI証券
 DLIBJ公社債オープン(短期)○  0.315%SBI証券
マネックス証券
 SBI債  なしSBI証券
 大同MMF  -新生銀行
 野村MMF○  -野村証券
 先進国
株式    
 CMAM外国株式インデックスe○  0.525%SBI証券
 eMAXIS先進国株式インデックス  0.630%SBI証券
 STAMグローバル株式インデックス  0.630%SBI証券
 年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)  0.882%マネックス証券
 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS ○ 0.179%企業型確定拠出年金
 新興国
株式 
 eMAXIS新興国株式インデックス  0.630%SBI証券
 STAM新興国株式インデックス  0.683%SBI証券
 先進国
債券    
 CMAM外国債券インデックスe○  0.523%SBI証券
 eMAXIS先進国債券インデックス  0.630%SBI証券
 三菱UFJ世界国債インデックス年1回決算  0.630%マネックス証券
 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)  0.704%マネックス証券
 中央三井外国債券インデックス  0.735%ソニー銀行
 海外REIT eMAXIS先進国リートインデックス○  0.630%SBI証券


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今後の方針



2011年4月時点の目標資産配分


上記目標資産配分に少しずつ近づけるため、特に株式クラスの以下のインデックスファンドを重点的に購入していきます。

・日本株式(@カブドットコム証券
  MAXISトピックス上場投信(1348)


・先進国株式(@SBI証券 )
  CMAM外国株式インデックスe


・新興国株式(@SBI証券
  eMAXIS新興国株式インデックス


・海外REIT(@SBI証券
  eMAXIS先進国リートインデックス



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 SMT、eMAXIS、CMAM、Funds-i インデックスファンド実質コスト比較 (2012年6月更新)

 保有ファンド一覧情報を更新しました。
 私が保有する全24種の全投資信託とETF一覧 (2012年6月末)

 [2012.12.31追記]
 情報を更新しました。
 各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2012年12月末)

 [2013.05.11追記]
 各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年4月末)

 [2013.09.15追記]
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