2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

リスク資産に含まれる全投資信託とETF一覧 (2012年10月)

CATEGORYMy資産配分
investment portfolio
Image: FreeDigitalPhotos.net


私が保有する全24種の全投資信託とETF一覧 (2012年6月末) にある、保有している全投資信託とETF情報を更新します。



アセットアロケーション (2012年9月30日)

リスク資産配分比率(2012/09/30) 先進国株式リレー投資待ち


2012年9月30日のリスク資産配分




保有ファンド一覧 (2012年10月14日現在)

リスク資産に含めている全ファンド、ETF一覧です。
現在も買付中のものに色を付けています。


クラス    ファンド   信託報酬 購入先
 日本
株式  
 MAXISトピックス上場投信(1348) 0.082%カブドットコム証券
(フリーETF)
 TOPIX連動型上場投資信託(1306)
 0.115%SBI証券
 インデックスファンドTSP 0.546%マネックス証券
 日本
債券     
 日本債券インデックスe   0.389%SBI証券
 SMT国内債券インデックス 0.389%SBI証券、マネックス証券、楽天証券
 eMAXIS国内債券インデックス 0.420%SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券
 DLIBJ公社債オープン(短期) 0.315%SBI証券、ジャパンネット銀行
 円建社債  第26回SBI債 なしSBI証券
 第27回SBI債 なしSBI証券
 ロイズTSB社債 なしSBI証券
 円MMF   MHAMのMMF -みずほ銀行
 大同MMF -新生銀行
 先進国
株式    
 MAXIS 海外株式上場投信
(1550)
 0.263%カブドットコム証券
(フリーETF)
 外国株式インデックスe 0.525%SBI証券
 年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 0.882%マネックス証券
 三井住友・DC外国株式
インデックスファンドS
 0.179%企業型確定拠出年金
(401k)
 新興国
株式 
 eMAXIS新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 SMT新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 先進国
債券    
 外国債券インデックスe 0.525%SBI証券
 三菱UFJ世界国債インデックス年1回決算 0.630%マネックス証券
 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 0.704%マネックス証券
 中央三井外国債券インデックス 0.735%ソニー銀行
 日本REIT SMT Jリートインデックス0.420%SBI証券
 海外REIT eMAXIS先進国リートインデックス 0.630%SBI証券




低コストであることを重視

円建社債や円MMF、DLIBJ公社債オープン(短期)以外はすべてインデックスファンドとETFです。
新興国債券やコモディティは投資対象にしていません。

各資産クラスで今後も購入予定のインデックスファンド(色を付けている個所)は、実質コストとリターンを基準にして選択しています。

関連記事

 SMT、eMAXIS、CMAM、Funds-i インデックスファンド実質コスト比較 (2012年6月更新)

 [2012.11.04追記] 新たにFunds-i新興国債券(為替ヘッジ型)を購入しました。
 SBI証券 Funds-i新興国債券(為替ヘッジ) 購入キャンペーン

 [2012.12.31追記]
 情報を更新しました。
 各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2012年12月末)

 [2013.03.31追記]
 各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年3月末)



また、ファンドはSBI証券で購入しています。
保有投資信託の残高によって還元されるポイント還元サービスがSBI証券が一番有利なので、実質的にコストがその分低くなるためです。

長期保有のため、少しでもコストを低くすることに徹底的にこだわりながら投資していきます。


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