2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2012年12月末)

CATEGORYMy資産配分
電卓でのデータ分析
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リスク資産に含まれる全投資信託とETF一覧 (2012年10月) でお伝えした現在保有している全投資信託とETF銘柄リストを最新版に更新します。



リスク資産配分比率 (2012年12月31日)

 資産配分比率(2012/12/31) 含み益、資産総額は過去最高に


リスク資産配分比率(2012年12月31日)




保有ファンド一覧 (2012年12月31日現在)

リスク資産に含めている資産クラス別全ファンド、ETF一覧です。
現在も買付中のものに淡桃色を付けています。


クラス    ファンド   信託報酬 購入先
 日本
株式  
 MAXISトピックス上場投信(1348) 0.082%カブドットコム証券
(フリーETF)
 TOPIX連動型上場投資信託(1306)
 0.115%SBI証券
 インデックスファンドTSP 0.546%マネックス証券
 日本
債券     
 日本債券インデックスe   0.389%SBI証券
 SMT国内債券インデックス 0.389%SBI証券、マネックス証券、楽天証券
 eMAXIS国内債券インデックス 0.420%SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券
 DLIBJ公社債オープン(短期) 0.315%SBI証券、ジャパンネット銀行
円建 社債  第26回SBI債 (満期1年 1.6%) なしSBI証券
 第27回SBI債 (満期1年 1.6%) なしSBI証券
 ロイズTSB社債 (満期3.5年 年1.5%) なしSBI証券
 円MMF   MHAMのMMF -みずほ銀行
 大同MMF -新生銀行
 先進国株式     MAXIS海外株式上場投信(1550) 0.263%カブドットコム証券
(フリーETF)
 外国株式インデックスe 0.525%SBI証券
 年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 0.882%マネックス証券
 三井住友・DC外国株式インデックスファンドS 0.179%企業型確定拠出年金
(401k)
 新興国
株式 
 eMAXIS新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 SMT新興国株式インデックス 0.630%SBI証券
 先進国
債券    
 外国債券インデックスe 0.525%SBI証券
 年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) 0.704%マネックス証券
 中央三井外国債券インデックス 0.735%ソニー銀行
 新興国債券(ヘッジ) Funds-i新興国債券(為替ヘッジ型)0.630%SBI証券
 日本REIT SMT Jリートインデックス0.420%SBI証券
 海外REIT eMAXIS先進国リートインデックス 0.630%SBI証券





ファンドはコスト重視

ファンドは、その時点で最もコストの低い商品を購入するようにしています。
そのため、同じ指数に連動するインデックスファンドを複数同時に保有することもあります。

最も重視しているのは、やはりコストです。
信託報酬だけでなく、その他費用も含めたトータルの実質コスト、実際のリターンをチェックしています。

関連記事

 低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2012年12月)



前回10月時点からの差分は以下2点です。



また、ファンドの場合は保有残高によって還元されるポイント還元サービスが最も有利なSBI証券で購入、手数料無料のフリーETF(MAXISトピックス上場投信(1348)とMAXIS海外株式上場投信(1550))はカブドットコム証券で購入しています。

今年のブログ更新は、本記事が最後になります。
今後も低コストにこだわりながら投資を継続していきます。


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