各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2012年12月末)
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リスク資産に含まれる全投資信託とETF一覧 (2012年10月) でお伝えした現在保有している全投資信託とETF銘柄リストを最新版に更新します。
リスク資産配分比率 (2012年12月31日)
資産配分比率(2012/12/31) 含み益、資産総額は過去最高に
保有ファンド一覧 (2012年12月31日現在)
リスク資産に含めている資産クラス別全ファンド、ETF一覧です。
現在も買付中のものに淡桃色を付けています。
クラス | ファンド | 信託報酬 | 購入先 |
---|---|---|---|
日本 株式 | MAXISトピックス上場投信(1348) | 0.082% | カブドットコム証券 (フリーETF) |
TOPIX連動型上場投資信託(1306) | 0.115% | SBI証券 | |
インデックスファンドTSP | 0.546% | マネックス証券 | |
日本 債券 | 日本債券インデックスe | 0.389% | SBI証券 |
SMT国内債券インデックス | 0.389% | SBI証券、マネックス証券、楽天証券 | |
eMAXIS国内債券インデックス | 0.420% | SBI証券、マネックス証券、楽天証券、カブドットコム証券 | |
DLIBJ公社債オープン(短期) | 0.315% | SBI証券、ジャパンネット銀行 | |
円建 社債 | 第26回SBI債 (満期1年 1.6%) | なし | SBI証券 |
第27回SBI債 (満期1年 1.6%) | なし | SBI証券 | |
ロイズTSB社債 (満期3.5年 年1.5%) | なし | SBI証券 | |
円MMF | MHAMのMMF | - | みずほ銀行 |
大同MMF | - | 新生銀行 | |
先進国株式 | MAXIS海外株式上場投信(1550) | 0.263% | カブドットコム証券 (フリーETF) |
外国株式インデックスe | 0.525% | SBI証券 | |
年金積立インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 0.882% | マネックス証券 | |
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS | 0.179% | 企業型確定拠出年金 (401k) | |
新興国 株式 | eMAXIS新興国株式インデックス | 0.630% | SBI証券 |
SMT新興国株式インデックス | 0.630% | SBI証券 | |
先進国 債券 | 外国債券インデックスe | 0.525% | SBI証券 |
年金積立インデックスファンド海外債券(ヘッジなし) | 0.704% | マネックス証券 | |
中央三井外国債券インデックス | 0.735% | ソニー銀行 | |
新興国債券(ヘッジ) | Funds-i新興国債券(為替ヘッジ型) | 0.630% | SBI証券 |
日本REIT | SMT Jリートインデックス | 0.420% | SBI証券 |
海外REIT | eMAXIS先進国リートインデックス | 0.630% | SBI証券 |
ファンドはコスト重視
ファンドは、その時点で最もコストの低い商品を購入するようにしています。
そのため、同じ指数に連動するインデックスファンドを複数同時に保有することもあります。
最も重視しているのは、やはりコストです。
信託報酬だけでなく、その他費用も含めたトータルの実質コスト、実際のリターンをチェックしています。
関連記事
低コストインデックスファンド6種の実質コスト比較 (2012年12月)
前回10月時点からの差分は以下2点です。
- 三菱UFJ世界国債インデックス(年1回決算) を全売却(利益確定)したためリストから消去。
- Funds-i新興国債券(為替ヘッジ型)の購入を新規開始したためリストに追加。
また、ファンドの場合は保有残高によって還元されるポイント還元サービスが最も有利なSBI証券で購入、手数料無料のフリーETF(MAXISトピックス上場投信(1348)とMAXIS海外株式上場投信(1550))はカブドットコム証券で購入しています。
今年のブログ更新は、本記事が最後になります。
今後も低コストにこだわりながら投資を継続していきます。
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資産配分比率(2013年1月26日)含み益20%の中での追加購入
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各資産クラス別の保有全投資信託とETFまとめ (2013年3月末)
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保有するファンド・ETF・社債 資産別全25種まとめ(2013年9月)
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