2007年から始めたインデックス投資の記録です。投資信託やETFを使って低コストで日本、先進国、新興国株式への国際分散投資を行っています。2019年にアーリーリタイア(FIRE)しました。現在はeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)をメインに積立中です。

世界経済インデックスファンド 設定来初の分配金20円を出す

CATEGORYSMT(旧STAM)
資産配分の円グラフ
Image: FreeDigitalPhotos.net


世界経済インデックスファンドは、SMTインデックスシリーズ と同じマザーファンドに、日本:先進国株式:新興国株式 = 5 : 30: 15 の配分で分散投資するバランスファンドです。

2009年1月の設定以来、一度も出していない分配金を昨日1月21日に出しました。



世界経済インデックスファンド

「世界経済インデックスファンド」 新興国組入比率引き上げ でお伝えしたように、世界経済インデックスファンドは、地域別GDP総額の比率を参考に資産配分比率を決めています。


資産配分比率 2012年12月28日時点

最新月報記載の資産配分比率です。
(円グラフ内の()内は基本資産配分比)

資産配分比率 2012年12月28日時点



低コストで世界の株式、債券に分散投資が可能

ノーロード(販売手数料無料)、信託報酬0.525%と低コストです。
高コストになりがちな新興国株式、債券クラスが約30%入ることを考えると、バランスファンドの中でも低コストなファンドです。

先進国債券と新興国債券の比率が高いのが個人的は不満ですが、この比率で納得される方は、世界経済インデックスファンドのみの購入でも良さそうです。



世界経済インデックスファンド 設定来初の分配金

毎年の決算で分配金を出さなかった世界経済インデックスファンドが昨日1月21日に20円を出しています。

おやじダンサーさんが既に記事を書かれています。
世界経済インデックスファンドの分配金は20円 | おやじダンサーのひとりごと


世界経済インデックスファンドは基準価額が現在15000円超であり、分配金20円は割合としては少ないです。
ただ、この分配金は長期投資には余分な税金を払うことになり完全に余計です。
分配金を出した分だけ基準価額は下がり、利益が出ている場合は税金もかかります。
決算日の1月21日は設定来高値だったので全員税金が引かれています。

SMTインデックスシリーズは設定以来、一度も分配金を出していないにも関わらず、同じマザーファンドに投資する世界経済インデックスファンドがなぜ分配金を出したのか気になるところです。

何かわかったら追ってお知らせします。


関連記事

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 世界経済インデックスファンド 新興国の基本組入比率を引上げ

 [2013.05.10追記]
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 グローバル・インデックス・バランス・ファンド(投資生活)初分配金

 [2013.09.17追記]
 世界経済インデックスファンドの実質コストを確認(13年1月決算)

 [2013.10.20追記]
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 [2014.01.22追記]
 2年連続で分配金20円を出しました。
 世界経済インデックスファンド 分配金20円を2年連続で出す

 [2014.03.16追記] 運用報告書から最新の実質コストを計算しました。
 世界経済インデックスファンドシリーズの実質コスト(2014年3月)

 [2015.01.20追記] 
 世界経済インデックスファンド本日決算 3年連続で分配金20円を出す

 [2015.03.06追記]
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COMMENTS

2Comments

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夢見る父さん

No title

国税庁絡みなんでしょうか? 昔、eMAXISのブロガーミーティングのレポートで利益が出ているのにずっと無分配だと国税庁から睨まれると書いてあるのを読んだ記憶が…

  • 2013/01/22 (Tue) 23:17
  • REPLY

kenz

>夢見る父さんさん
可能性ありますね。
ただその場合は、世界経済インデックスファンドよりSMTグローバル株式インデックスやSMT新興国株式インデックスの方がよっぽど利益出ているので腑に落ちないところです。

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  • 自分のポートフォリオ内で唯一コツコツ積立をしている世界経済インデックスファンドがはじめて20円の分配金を吐き出しました 過去の分配金一覧 - 三井住友トラスト・アセットマネジ...
  • 2013.01.24 (Thu) 06:26 | 高配当ETFで戦略的インデックス投資日記
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  • 分配金さえ無ければなあ
  • この言葉で何を想像されましたか? 年金積立インデックスF海外新興国株式 ? さすが。 わざわざこのブログを訪問してくださるだけはありますね。 お詳しい。 世界経済インデ
  • 2013.01.24 (Thu) 07:01 | ちんあおの小さなお金のブログ