世界経済インデックスファンド 設定来初の分配金20円を出す
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世界経済インデックスファンドは、SMTインデックスシリーズ と同じマザーファンドに、日本:先進国株式:新興国株式 = 5 : 30: 15 の配分で分散投資するバランスファンドです。
2009年1月の設定以来、一度も出していない分配金を昨日1月21日に出しました。
世界経済インデックスファンド
「世界経済インデックスファンド」 新興国組入比率引き上げ でお伝えしたように、世界経済インデックスファンドは、地域別GDP総額の比率を参考に資産配分比率を決めています。
資産配分比率 2012年12月28日時点
最新月報記載の資産配分比率です。
(円グラフ内の()内は基本資産配分比)
低コストで世界の株式、債券に分散投資が可能
ノーロード(販売手数料無料)、信託報酬0.525%と低コストです。
高コストになりがちな新興国株式、債券クラスが約30%入ることを考えると、バランスファンドの中でも低コストなファンドです。
先進国債券と新興国債券の比率が高いのが個人的は不満ですが、この比率で納得される方は、世界経済インデックスファンドのみの購入でも良さそうです。
世界経済インデックスファンド 設定来初の分配金
毎年の決算で分配金を出さなかった世界経済インデックスファンドが昨日1月21日に20円を出しています。
おやじダンサーさんが既に記事を書かれています。
世界経済インデックスファンドの分配金は20円 | おやじダンサーのひとりごと
世界経済インデックスファンドは基準価額が現在15000円超であり、分配金20円は割合としては少ないです。
ただ、この分配金は長期投資には余分な税金を払うことになり完全に余計です。
分配金を出した分だけ基準価額は下がり、利益が出ている場合は税金もかかります。
決算日の1月21日は設定来高値だったので全員税金が引かれています。
SMTインデックスシリーズは設定以来、一度も分配金を出していないにも関わらず、同じマザーファンドに投資する世界経済インデックスファンドがなぜ分配金を出したのか気になるところです。
何かわかったら追ってお知らせします。
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